Bristol-Myers Squibb Company

LSE:0R1F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$114.7b

Bristol-Myers Squibb Değerleme

0R1F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R1F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R1F ( $56.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $191.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R1F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R1F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R1F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0R1F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0R1F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R1F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışUS$47.44b
Piyasa DeğeriUS$114.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0R1F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0R1F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
GSK GSK
1.7x3.2%UK£54.7b
AZN AstraZeneca
4x6.3%UK£164.3b
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x4.3%UK£4.4b
DPH Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b
0R1F Bristol-Myers Squibb
2.4x-3.2%US$114.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0R1F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0R1F'nin PS Oranı, GB Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EAH ECO Animal Health Group
0.6x7.9%US$59.79m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0R1F 2.4xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies6PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0R1F Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0R1F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0R1F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran5.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0R1F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 5.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R1F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$56.67
US$60.91
+7.5%
12.1%US$73.00US$39.00n/a21
Dec ’25US$59.22
US$60.43
+2.1%
12.0%US$73.00US$39.00n/a21
Nov ’25US$54.73
US$54.51
-0.4%
12.4%US$64.00US$36.00n/a22
Oct ’25US$52.71
US$53.86
+2.2%
14.7%US$75.00US$37.00n/a21
Sep ’25US$50.05
US$53.34
+6.6%
14.9%US$75.00US$37.00n/a21
Aug ’25US$48.18
US$52.01
+8.0%
16.2%US$75.00US$37.00n/a22
Jul ’25US$41.34
US$53.19
+28.7%
16.7%US$75.00US$37.00n/a22
Jun ’25US$41.05
US$53.19
+29.6%
16.7%US$75.00US$37.00n/a22
May ’25US$44.00
US$53.54
+21.7%
15.8%US$75.00US$37.00n/a23
Apr ’25US$54.32
US$56.50
+4.0%
13.3%US$75.00US$41.00n/a23
Mar ’25US$50.64
US$56.70
+12.0%
15.8%US$85.00US$41.00n/a22
Feb ’25US$48.61
US$60.66
+24.8%
16.7%US$85.00US$42.00n/a23
Jan ’25US$51.15
US$61.92
+21.1%
16.5%US$85.00US$42.00US$56.3423
Dec ’24US$49.78
US$64.13
+28.8%
17.0%US$90.00US$50.00US$59.2224
Nov ’24US$51.65
US$65.60
+27.0%
16.0%US$90.00US$50.00US$54.7323
Oct ’24US$58.01
US$72.47
+24.9%
13.0%US$90.00US$55.00US$52.7123
Sep ’24US$62.04
US$72.83
+17.4%
13.4%US$90.00US$56.00US$50.0524
Aug ’24US$61.47
US$73.21
+19.1%
13.6%US$92.00US$56.00US$48.1824
Jul ’24US$64.20
US$78.64
+22.5%
12.4%US$92.00US$59.00US$41.3422
Jun ’24US$64.60
US$79.05
+22.4%
12.4%US$92.00US$59.00US$41.0521
May ’24US$67.09
US$78.74
+17.4%
11.8%US$92.00US$59.00US$44.0021
Apr ’24US$69.27
US$80.00
+15.5%
11.4%US$95.00US$62.00US$54.3221
Mar ’24US$69.24
US$81.47
+17.7%
10.9%US$95.00US$62.00US$50.6419
Feb ’24US$71.36
US$81.10
+13.6%
11.0%US$95.00US$60.00US$48.6119
Jan ’24US$71.26
US$79.73
+11.9%
10.9%US$92.00US$60.00US$51.1519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 09:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bristol-Myers Squibb Company 51 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays