Orion Oyj Değerleme
0M2O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0M2O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0M2O ( €44.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €52.72 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0M2O adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
0M2O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0M2O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0M2O'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.8x |
| Kazançlar | €331.70m |
| Piyasa Değeri | €6.22b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.8x |
| PEG Oranı | 2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0M2O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 17.8x | 11.2% | UK£4.0b |
GSK GSK | 21.3x | 22.4% | UK£53.5b |
AZN AstraZeneca | 29.8x | 18.0% | UK£153.7b |
ANCR Animalcare Group | 30.9x | 15.8% | UK£143.1m |
0M2O Orion Oyj | 18.8x | 9.3% | €6.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0M2O, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (25x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0M2O'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0M2O Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 30 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0M2O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.8x |
| Adil PE Oran | 23.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0M2O tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €44.33 | €49.17 +10.9% | 16.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €45.26 | €49.00 +8.3% | 16.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €49.04 | €47.17 -3.8% | 18.8% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €47.97 | €43.92 -8.4% | 11.7% | €50.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €42.38 | €39.00 -8.0% | 16.8% | €45.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €41.51 | €38.60 -7.0% | 16.1% | €44.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €37.34 | €39.00 +4.4% | 17.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €35.79 | €39.00 +9.0% | 17.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €34.57 | €39.90 +15.4% | 17.9% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €36.40 | €39.90 +9.6% | 17.9% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €42.77 | €43.93 +2.7% | 13.9% | €50.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €39.30 | €42.85 +9.0% | 11.9% | €48.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €36.76 | €42.52 +15.7% | 12.2% | €48.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €35.89 | €41.47 +15.5% | 16.8% | €48.00 | €28.70 | €45.26 | 6 |
| Oct ’24 | €37.22 | €41.28 +10.9% | 17.8% | €48.50 | €28.70 | €49.04 | 6 |
| Sep ’24 | €38.10 | €40.10 +5.3% | 18.4% | €48.50 | €28.70 | €47.97 | 7 |
| Aug ’24 | €34.95 | €40.10 +14.7% | 18.4% | €48.50 | €28.70 | €42.38 | 7 |
| Jul ’24 | €38.25 | €42.67 +11.6% | 18.1% | €51.00 | €28.70 | €41.51 | 7 |
| Jun ’24 | €40.29 | €42.67 +5.9% | 18.1% | €51.00 | €28.70 | €37.34 | 7 |
| May ’24 | €42.58 | €41.03 -3.6% | 18.2% | €51.00 | €28.70 | €35.79 | 7 |
| Apr ’24 | €41.19 | €41.24 +0.1% | 18.7% | €51.00 | €28.70 | €34.57 | 7 |
| Mar ’24 | €44.07 | €41.24 -6.4% | 18.7% | €51.00 | €28.70 | €36.40 | 7 |
| Feb ’24 | €48.91 | €45.24 -7.5% | 20.0% | €58.00 | €28.70 | €42.77 | 7 |
| Jan ’24 | €51.96 | €43.96 -15.4% | 19.4% | €58.00 | €28.70 | €39.30 | 7 |
| Dec ’23 | €51.20 | €39.96 -22.0% | 21.3% | €50.00 | €27.00 | €36.76 | 7 |
| Nov ’23 | €46.30 | €39.96 -13.7% | 21.3% | €50.00 | €27.00 | €35.89 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Formycon
€820.2m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€46.50
7D
-3.8%
1Y
-26.2%
hVIVO
UK£172.8m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.25
7D
-10.9%
1Y
39.6%
Dermapharm Holding
€1.9b
Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.
0A5J
€34.35
7D
7.7%
1Y
-14.5%