Sarepta Therapeutics, Inc.

LSE:0L35 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.1b

Sarepta Therapeutics Değerleme

0L35 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0L35 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$351.70
Fair Value
63.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0L35 ( $127.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $351.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0L35 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0L35 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0L35 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0L35 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0L35'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0L35'un PE Oranı nedir?
PE Oranı99x
KazançlarUS$121.85m
Piyasa DeğeriUS$12.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0L35'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0L35 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.2x
GNS Genus
122.9x31.5%UK£970.9m
BVXP Bioventix
21xn/aUK£169.6m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.2x11.0%UK£4.5b
GMAB Genmab
21.7x21.8%DKK 102.1b
0L35 Sarepta Therapeutics
97.8x31.9%US$12.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0L35 Price-To-Earnings Oranı ( 97.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0L35'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0L35 99.0xSektör Avg. 28.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0L35 Price-To-Earnings Oranı ( 97.8 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0L35 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0L35 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran99x
Adil PE Oran37.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0L35 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 97.8 37.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0L35 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$127.77
US$184.91
+44.7%
17.1%US$219.00US$75.00n/a21
Jan ’26US$121.91
US$185.96
+52.5%
16.8%US$219.00US$75.00n/a21
Dec ’25US$134.45
US$183.82
+36.7%
17.1%US$219.00US$80.00n/a22
Nov ’25US$122.67
US$189.91
+54.8%
12.3%US$220.00US$147.12n/a21
Oct ’25US$123.62
US$194.36
+57.2%
10.2%US$220.00US$148.00n/a19
Sep ’25US$135.30
US$193.59
+43.1%
10.2%US$220.00US$148.00n/a20
Aug ’25US$143.53
US$198.28
+38.1%
11.3%US$235.00US$148.00n/a21
Jul ’25US$156.52
US$197.81
+26.4%
13.0%US$235.00US$131.86n/a22
Jun ’25US$126.51
US$166.99
+32.0%
13.4%US$224.00US$128.00n/a22
May ’25US$128.37
US$164.69
+28.3%
14.3%US$224.00US$128.00n/a20
Apr ’25US$129.75
US$164.33
+26.6%
14.1%US$224.00US$128.00n/a21
Mar ’25US$129.33
US$164.42
+27.1%
14.2%US$224.00US$128.00n/a21
Feb ’25US$123.72
US$147.56
+19.3%
20.5%US$224.00US$103.00n/a21
Jan ’25US$97.19
US$135.84
+39.8%
26.4%US$224.00US$80.00US$121.9120
Dec ’24US$83.60
US$139.22
+66.5%
27.7%US$224.00US$80.00US$134.4518
Nov ’24US$75.99
US$138.24
+81.9%
30.4%US$220.00US$40.00US$122.6717
Oct ’24US$122.41
US$181.72
+48.5%
12.6%US$223.00US$139.00US$123.6218
Sep ’24US$123.06
US$179.47
+45.8%
13.5%US$223.00US$139.00US$135.3019
Aug ’24US$108.45
US$179.78
+65.8%
13.4%US$221.00US$139.00US$143.5318
Jul ’24US$114.45
US$178.63
+56.1%
13.1%US$218.00US$139.00US$156.5219
Jun ’24US$125.16
US$177.70
+42.0%
12.2%US$218.00US$139.00US$126.5120
May ’24US$124.06
US$171.28
+38.1%
11.4%US$206.00US$139.00US$128.3718
Apr ’24US$136.74
US$170.44
+24.7%
11.6%US$206.00US$139.00US$129.7518
Mar ’24US$144.49
US$168.84
+16.9%
14.5%US$226.00US$125.00US$129.3319
Feb ’24US$119.88
US$149.44
+24.7%
14.2%US$195.00US$108.00US$123.7218
Jan ’24US$126.67
US$145.95
+15.2%
14.8%US$190.00US$101.00US$97.1920
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$189.32
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 23:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sarepta Therapeutics, Inc. 53 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian SkorneyBaird
Huidong WangBarclays
Zhiqiang ShuBerenberg