Euroapi S.A.

LSE:0EAP Stok Raporu

Piyasa değeri: €335.5m

Euroapi Değerleme

0EAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0EAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0EAP ( €3.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0EAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0EAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0EAP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0EAP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0EAP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0EAP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€971.30m
Piyasa Değeri€335.52m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0EAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0EAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
AGY Allergy Therapeutics
4.4x19.2%UK£243.6m
APH Alliance Pharma
1.3x5.2%UK£246.0m
ANCR Animalcare Group
2x3.8%UK£148.5m
FUM Futura Medical
11.9x34.0%UK£99.6m
0EAP Euroapi
0.3x-0.2%€335.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0EAP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0EAP'nin PS Oranı, GB Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x5.8%
0EAP Euroapi
 0.3x-0.2%US$349.39m
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$55.97m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0EAP 0.3xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies6PS048121620+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x19.6%
0EAP Euroapi
 0.3x73.1%US$349.39m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0EAP Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0EAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0EAP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0EAP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0EAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.52
€3.28
-6.9%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Nov ’25€3.84
€3.28
-14.7%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Oct ’25€3.76
€3.24
-13.8%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Sep ’25€4.12
€3.24
-21.3%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Aug ’25€3.87
€3.30
-14.7%
29.3%€5.20€2.50n/a5
Jul ’25€2.61
€3.40
+30.3%
28.1%€5.20€2.50n/a5
Jun ’25€3.61
€3.52
-2.5%
24.6%€5.20€2.90n/a5
May ’25€2.95
€4.72
+60.0%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Apr ’25€2.68
€4.72
+76.4%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Mar ’25€3.87
€7.20
+86.1%
30.6%€10.50€4.50n/a5
Feb ’25€6.08
€8.36
+37.6%
32.7%€11.80€4.50n/a5
Jan ’25€5.74
€8.55
+48.9%
32.9%€11.80€4.50n/a6
Dec ’24€5.22
€9.91
+89.8%
33.5%€16.00€5.00n/a7
Nov ’24€4.98
€10.66
+114.1%
36.6%€16.00€5.00€3.847
Oct ’24€11.97
€15.10
+26.2%
7.9%€16.90€13.00€3.767
Sep ’24€12.48
€15.10
+21.0%
7.9%€16.90€13.00€4.127
Aug ’24€11.78
€14.60
+23.9%
9.1%€16.90€13.00€3.877
Jul ’24€10.45
€14.87
+42.3%
8.4%€16.90€13.50€2.616
Jun ’24€9.87
€14.87
+50.6%
8.4%€16.90€13.50€3.616
May ’24€10.83
€14.87
+37.2%
8.4%€16.90€13.50€2.956
Apr ’24€10.55
€14.86
+40.9%
11.2%€18.00€13.50€2.685
Mar ’24€15.46
€18.70
+20.9%
7.1%€21.00€17.00€3.875
Feb ’24€14.95
€18.70
+25.1%
7.1%€21.00€17.00€6.085
Jan ’24€13.85
€18.50
+33.5%
5.4%€20.00€17.00€5.745
Dec ’23€17.11
€20.00
+16.9%
6.3%€22.00€18.00€5.225
Nov ’23€18.63
€19.67
+5.6%
7.0%€22.00€18.00€4.986

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

Formycon

€821.0m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.10

7D

4.0%

1Y

-23.5%

hVIVO

UK£155.8m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%