Euroapi S.A.

LSE:0EAP Stok Raporu

Piyasa değeri: €268.6m

Euroapi Değerleme

0EAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0EAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.89
Fair Value
82.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0EAP ( €2.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0EAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0EAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0EAP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0EAP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0EAP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0EAP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€971.30m
Piyasa Değeri€268.64m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0EAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0EAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
ANCR Animalcare Group
2.2x8.5%UK£166.9m
AGY Allergy Therapeutics
5.8x19.2%UK£317.4m
APH Alliance Pharma
1.8x5.3%UK£326.5m
INDV Indivior
1.1x1.5%UK£1.1b
0EAP Euroapi
0.3x0.4%€268.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0EAP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0EAP'nin PS Oranı, GB Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.6x5.0%
0EAP Euroapi
 0.3x0.4%US$280.04m
EAH ECO Animal Health Group
0.5x7.9%US$50.68m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0EAP 0.3xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies3PS02.44.87.29.612+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.6x16.4%
0EAP Euroapi
 0.3x66.1%US$280.04m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0EAP Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0EAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0EAP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0EAP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0EAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.83
€3.38
+19.6%
16.1%€4.40€3.00n/a5
Feb ’26€3.24
€3.38
+4.2%
16.1%€4.40€3.00n/a5
Jan ’26€2.83
€3.38
+19.4%
16.1%€4.40€3.00n/a5
Dec ’25€4.07
€3.28
-19.4%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Nov ’25€3.84
€3.28
-14.7%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Oct ’25€3.76
€3.24
-13.8%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Sep ’25€4.12
€3.24
-21.3%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Aug ’25€3.87
€3.30
-14.7%
29.3%€5.20€2.50n/a5
Jul ’25€2.61
€3.40
+30.3%
28.1%€5.20€2.50n/a5
Jun ’25€3.61
€3.52
-2.5%
24.6%€5.20€2.90n/a5
May ’25€2.95
€4.72
+60.0%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Apr ’25€2.68
€4.72
+76.4%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Mar ’25€3.87
€7.20
+86.1%
30.6%€10.50€4.50n/a5
Feb ’25€6.08
€8.36
+37.6%
32.7%€11.80€4.50€3.245
Jan ’25€5.74
€8.55
+48.9%
32.9%€11.80€4.50€2.836
Dec ’24€5.22
€9.91
+89.8%
33.5%€16.00€5.00€4.077
Nov ’24€4.98
€10.66
+114.1%
36.6%€16.00€5.00€3.847
Oct ’24€11.97
€15.10
+26.2%
7.9%€16.90€13.00€3.767
Sep ’24€12.48
€15.10
+21.0%
7.9%€16.90€13.00€4.127
Aug ’24€11.78
€14.60
+23.9%
9.1%€16.90€13.00€3.877
Jul ’24€10.45
€14.87
+42.3%
8.4%€16.90€13.50€2.616
Jun ’24€9.87
€14.87
+50.6%
8.4%€16.90€13.50€3.616
May ’24€10.83
€14.87
+37.2%
8.4%€16.90€13.50€2.956
Apr ’24€10.55
€14.86
+40.9%
11.2%€18.00€13.50€2.685
Mar ’24€15.46
€18.70
+20.9%
7.1%€21.00€17.00€3.875
Feb ’24€14.95
€18.70
+25.1%
7.1%€21.00€17.00€6.085
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€3.39
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 23:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Euroapi S.A. 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ben SpruntulisBNP Paribas Exane
Gary SteventonBNP Paribas Exane
Patrick Andrew WoodBofA Global Research