Shield Therapeutics plc

AIM:STX Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£18.6m

Shield Therapeutics Değerleme

STX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

STX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$21.47m
Piyasa DeğeriUS$22.89m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
KNB Kanabo Group
4.7xn/aUK£6.0m
EAH ECO Animal Health Group
0.5x7.9%UK£42.3m
FUM Futura Medical
11.1x34.0%UK£96.4m
ANCR Animalcare Group
2.2x8.3%UK£165.5m
STX Shield Therapeutics
1.1x49.5%UK£18.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: STX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (4.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STX'nin PS Oranı, GB Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EAH ECO Animal Health Group
0.5x7.9%US$52.18m
Bu PS aralığında başka şirket yok
STX 1.1xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies5PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STX Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran4.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: STX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 4.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.024
UK£0.17
+590.7%
79.1%UK£0.30UK£0.035n/a2
Jan ’26UK£0.027
UK£0.17
+520.4%
79.1%UK£0.30UK£0.035n/a2
Dec ’25UK£0.029
UK£0.17
+477.6%
79.1%UK£0.30UK£0.035n/a2
Nov ’25UK£0.03
UK£0.17
+458.3%
79.1%UK£0.30UK£0.035n/a2
Oct ’25UK£0.044
UK£0.17
+280.7%
79.1%UK£0.30UK£0.035n/a2
Sep ’25UK£0.05
UK£0.16
+220.0%
87.5%UK£0.30UK£0.02n/a2
Aug ’25UK£0.03
UK£0.16
+433.3%
87.5%UK£0.30UK£0.02n/a2
Jul ’25UK£0.018
UK£0.16
+788.9%
87.5%UK£0.30UK£0.02n/a2
Jun ’25UK£0.021
UK£0.16
+680.5%
87.5%UK£0.30UK£0.02n/a2
Feb ’25UK£0.059
UK£0.37
+516.3%
42.2%UK£0.50UK£0.15n/a3
Jan ’25UK£0.067
UK£0.37
+447.3%
42.2%UK£0.50UK£0.15UK£0.0273
Dec ’24UK£0.063
UK£0.37
+482.0%
42.2%UK£0.50UK£0.15UK£0.0293
Nov ’24UK£0.061
UK£0.47
+672.4%
5.3%UK£0.50UK£0.45UK£0.032
Oct ’24UK£0.076
UK£0.47
+520.9%
5.3%UK£0.50UK£0.45UK£0.0442
Sep ’24UK£0.10
UK£0.56
+444.6%
20.4%UK£0.68UK£0.45UK£0.052
Aug ’24UK£0.11
UK£0.56
+425.6%
20.4%UK£0.68UK£0.45UK£0.032
Jul ’24UK£0.068
UK£0.59
+774.1%
15.3%UK£0.68UK£0.50UK£0.0182
Jun ’24UK£0.068
UK£0.59
+774.1%
15.3%UK£0.68UK£0.50UK£0.0212
May ’24UK£0.073
UK£0.59
+702.7%
15.3%UK£0.68UK£0.50UK£0.0182
Apr ’24UK£0.06
UK£0.59
+883.3%
15.3%UK£0.68UK£0.50UK£0.022
Mar ’24UK£0.075
UK£0.59
+681.5%
15.3%UK£0.68UK£0.50UK£0.0222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.17
Fair Value
85.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 23:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shield Therapeutics plc 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Howard MillerCanaccord Genuity
Stuart HarrisCavendish
Alexander PyeCavendish