Takeda Pharmaceutical Değerleme
0A87 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A87 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0A87 ( $13.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A87 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0A87 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0A87 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0A87'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.5x |
| Kazançlar | JP¥290.00b |
| Piyasa Değeri | JP¥6.52t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.5x |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0A87'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.1x | ||
GSK GSK | 21.8x | 21.9% | UK£54.8b |
AZN AstraZeneca | 31.3x | 18.4% | UK£162.4b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19x | 12.8% | UK£4.3b |
ANCR Animalcare Group | 32.1x | 15.8% | UK£148.5m |
0A87 Takeda Pharmaceutical | 22.5x | 11.9% | US$6.5t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A87, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (26x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0A87'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0A87 Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0A87 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.5x |
| Adil PE Oran | 30.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A87 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 30.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€62.90
7D
1.5%
1Y
14.6%
hVIVO
UK£149.7m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.22
7D
-16.2%
1Y
22.2%
Formycon
€827.2m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€47.10
7D
4.0%
1Y
-23.5%