Sartorius Değerleme
SRT3D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRT3D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SRT3D ( €210.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €276.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRT3D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SRT3D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SRT3D neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| SRT3D'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.4x |
| Satış | €3.32b |
| Piyasa Değeri | €13.14b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 23.7x |
| PEG Oranı | 5.2x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SRT3D'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.5x | ||
ONT Oxford Nanopore Technologies | 7.1x | 22.6% | UK£1.2b |
ERGO Ergomed | 4.6x | 8.8% | UK£701.1m |
MXCT MaxCyte | 7.8x | 20.5% | UK£281.6m |
HVO hVIVO | 2.6x | 4.4% | UK£172.8m |
SRT3D Sartorius | 4.4x | 9.3% | €13.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: SRT3D, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (5.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
SRT3D'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: SRT3D Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, UK Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SRT3D 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.4x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SRT3D 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €210.20 | €265.89 +26.5% | 13.1% | €320.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €236.05 | €265.94 +12.7% | 13.5% | €320.00 | €173.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €248.35 | €263.28 +6.0% | 14.9% | €320.00 | €173.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €249.90 | €265.88 +6.4% | 15.9% | €335.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €244.25 | €271.53 +11.2% | 17.8% | €375.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €224.10 | €314.88 +40.5% | 13.9% | €380.00 | €210.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €242.00 | €318.63 +31.7% | 13.1% | €380.00 | €210.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €330.50 0% | 11.7% | €400.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €372.50 | €349.75 -6.1% | 11.9% | €415.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €334.94 0% | 12.8% | €390.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €327.45 | €319.81 -2.3% | 13.6% | €390.00 | €235.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €287.64 0% | 9.3% | €340.00 | €235.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €290.10 | €281.57 -2.9% | 9.6% | €340.00 | €240.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €242.00 | €303.80 +25.5% | 19.0% | €470.00 | €240.00 | €236.05 | 15 |
| Oct ’24 | €322.60 | €368.07 +14.1% | 14.0% | €470.00 | €250.00 | €248.35 | 14 |
| Sep ’24 | €377.80 | €369.29 -2.3% | 13.8% | €470.00 | €250.00 | €249.90 | 14 |
| Aug ’24 | €369.85 | €365.36 -1.2% | 14.3% | €470.00 | €250.00 | €244.25 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €373.83 0% | 22.0% | €603.60 | €250.00 | €224.10 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €427.51 0% | 16.9% | €603.60 | €320.00 | €242.00 | 13 |
| May ’24 | €350.80 | €441.74 +25.9% | 17.3% | €603.60 | €320.00 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | €385.75 | €460.82 +19.5% | 16.9% | €603.60 | €320.00 | €372.50 | 13 |
| Mar ’24 | €404.40 | €455.43 +12.6% | 18.2% | €603.60 | €320.00 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | €416.60 | €449.05 +7.8% | 18.9% | €603.60 | €295.00 | €327.45 | 13 |
| Jan ’24 | €373.60 | €451.43 +20.8% | 21.9% | €603.60 | €267.00 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | €354.80 | €455.16 +28.3% | 21.1% | €603.60 | €267.00 | €290.10 | 13 |
| Nov ’23 | €353.30 | €436.11 +23.4% | 23.3% | €570.00 | €260.01 | €242.00 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Formycon
€820.2m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€46.50
7D
-3.8%
1Y
-26.2%
Dermapharm Holding
€1.9b
Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.
0A5J
€34.35
7D
7.7%
1Y
-14.5%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€62.35
7D
-5.9%
1Y
20.0%