Sartorius Stedim Biotech S.A.

ENXTPA:DIM Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.4b

Sartorius Stedim Biotech Değerleme

DIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIM ( €168.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €120 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı102.2x
Kazançlar€160.60m
Piyasa Değeri€16.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
ERF Eurofins Scientific
26.9x18.3%€8.8b
PCA PCAS
12.5xn/a€109.9m
IPN Ipsen
13.3x7.0%€8.8b
ALECR Eurofins-Cerep
13.1xn/a€99.9m
DIM Sartorius Stedim Biotech
102.2x31.9%€16.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIM Price-To-Earnings Oranı ( 102.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIM'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIM 102.2xSektör Avg. 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIM Price-To-Earnings Oranı ( 102.2 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran102.2x
Adil PE Oran33.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 102.2 33.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€168.60
€220.67
+30.9%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€192.00
€220.67
+14.9%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€184.45
€213.93
+16.0%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€184.00
€207.31
+12.7%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€184.15
€207.31
+12.6%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25€146.70
€247.17
+68.5%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€182.65
€248.83
+36.2%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25€203.00
€251.33
+23.8%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€264.30
€261.23
-1.2%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€253.10
€254.69
+0.6%
17.1%€360.00€190.00n/a14
Feb ’25€248.20
€253.12
+2.0%
18.3%€360.00€190.00n/a14
Jan ’25€239.50
€230.56
-3.7%
14.8%€310.00€175.00n/a12
Dec ’24€202.00
€224.31
+11.0%
14.5%€310.00€175.00n/a12
Nov ’24€180.15
€252.42
+40.1%
22.5%€390.00€175.00€192.0012
Oct ’24€226.00
€308.73
+36.6%
12.3%€390.00€265.00€184.4511
Sep ’24€263.30
€306.45
+16.4%
12.5%€390.00€270.00€184.0011
Aug ’24€270.40
€303.73
+12.3%
13.5%€390.00€250.00€184.1511
Jul ’24€228.70
€334.18
+46.1%
22.7%€530.00€250.00€146.7011
Jun ’24€253.30
€363.82
+43.6%
18.5%€530.00€285.00€182.6511
May ’24€242.50
€376.70
+55.3%
17.6%€530.00€300.00€203.0010
Apr ’24€282.00
€395.27
+40.2%
10.5%€455.00€306.00€264.3011
Mar ’24€306.20
€395.91
+29.3%
10.7%€455.00€306.00€253.1011
Feb ’24€324.40
€394.73
+21.7%
10.3%€455.00€306.00€248.2011
Jan ’24€302.50
€411.20
+35.9%
12.3%€470.00€290.00€239.5010
Dec ’23€342.90
€411.20
+19.9%
12.3%€470.00€290.00€202.0010
Nov ’23€314.00
€418.45
+33.3%
13.0%€497.00€290.00€180.1511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Euroapi

€325.6m

Develops, manufactures, markets, and distributes active pharmaceutical ingredients and intermediates used in the formulation of medicines for human and veterinary use.

EAPI

€3.42

7D

-2.9%

1Y

-37.5%

Sanofi

€113.9b

A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.

SAN

€90.87

7D

-3.7%

1Y

5.4%

Theranexus Société Anonyme

€3.9m

A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.

ALTHX

€0.51

7D

0.4%

1Y

-57.1%