Sartorius Stedim Biotech S.A.

ENXTPA:DIM Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.4b

Sartorius Stedim Biotech Değerleme

DIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIM ( €188.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €119.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı114.3x
Kazançlar€160.60m
Piyasa Değeri€18.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
ERF Eurofins Scientific
28.6x18.4%€9.3b
PCA PCAS
12.5xn/a€109.9m
IPN Ipsen
13.7x5.7%€9.1b
ALECR Eurofins-Cerep
12.9xn/a€98.9m
DIM Sartorius Stedim Biotech
114.3x32.0%€18.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIM Price-To-Earnings Oranı ( 114.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIM'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIM 114.3xSektör Avg. 38.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIM Price-To-Earnings Oranı ( 114.3 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 38.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran114.3x
Adil PE Oran34.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 114.3 34.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€188.70
€222.53
+17.9%
15.8%€310.00€172.00n/a15
Dec ’25€180.35
€220.67
+22.4%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€192.00
€220.67
+14.9%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€184.45
€213.93
+16.0%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€184.00
€207.31
+12.7%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€184.15
€207.31
+12.6%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25€146.70
€247.17
+68.5%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€182.65
€248.83
+36.2%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25€203.00
€251.33
+23.8%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€264.30
€261.23
-1.2%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€253.10
€254.69
+0.6%
17.1%€360.00€190.00n/a14
Feb ’25€248.20
€253.12
+2.0%
18.3%€360.00€190.00n/a14
Jan ’25€239.50
€230.56
-3.7%
14.8%€310.00€175.00n/a12
Dec ’24€202.00
€224.31
+11.0%
14.5%€310.00€175.00€180.3512
Nov ’24€180.15
€252.42
+40.1%
22.5%€390.00€175.00€192.0012
Oct ’24€226.00
€308.73
+36.6%
12.3%€390.00€265.00€184.4511
Sep ’24€263.30
€306.45
+16.4%
12.5%€390.00€270.00€184.0011
Aug ’24€270.40
€303.73
+12.3%
13.5%€390.00€250.00€184.1511
Jul ’24€228.70
€334.18
+46.1%
22.7%€530.00€250.00€146.7011
Jun ’24€253.30
€363.82
+43.6%
18.5%€530.00€285.00€182.6511
May ’24€242.50
€376.70
+55.3%
17.6%€530.00€300.00€203.0010
Apr ’24€282.00
€395.27
+40.2%
10.5%€455.00€306.00€264.3011
Mar ’24€306.20
€395.91
+29.3%
10.7%€455.00€306.00€253.1011
Feb ’24€324.40
€394.73
+21.7%
10.3%€455.00€306.00€248.2011
Jan ’24€302.50
€411.20
+35.9%
12.3%€470.00€290.00€239.5010
Dec ’23€342.90
€411.20
+19.9%
12.3%€470.00€290.00€202.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 21:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sartorius Stedim Biotech S.A. 31 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stéphan DubosqArkeon Finance
Charles Pitman-KingBarclays
Scott BardoBerenberg