Ipsen S.A.

ENXTPA:IPN Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.2b

Ipsen Değerleme

IPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IPN ( €160.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €264.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.7x
Kazançlar€443.50m
Piyasa Değeri€13.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
VIRP Virbac
20x10.23%€3.0b
SAN Sanofi
19.1x16.90%€92.3b
VETO Vetoquinol
14.6x3.93%€840.3m
BOI Boiron
14.5xn/a€472.3m
IPN Ipsen
29.7x11.23%€13.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IPN Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IPN'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IPN 29.7xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies10PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IPN Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) baz alındığında, French Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.7x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€160.20
€155.53
-2.91%
13.29%€183.00€117.00n/a15
May ’27€167.00
€155.75
-6.74%
12.86%€183.00€117.00n/a16
Apr ’27€165.10
€151.94
-7.97%
11.34%€175.00€117.00n/a16
Mar ’27€165.10
€143.00
-13.39%
12.84%€171.00€115.00n/a15
Feb ’27€137.60
€132.73
-3.54%
10.25%€155.00€115.00n/a15
Jan ’27€119.00
€130.07
+9.30%
11.67%€154.00€105.00n/a14
Dec ’26€124.70
€130.07
+4.31%
11.67%€154.00€105.00n/a14
Nov ’26€121.80
€129.93
+6.67%
11.20%€155.00€110.00n/a14
Oct ’26€118.60
€128.43
+8.29%
11.64%€155.00€105.00n/a14
Sep ’26€116.90
€127.00
+8.64%
12.69%€155.00€105.00n/a14
Aug ’26€103.20
€127.00
+23.06%
12.69%€155.00€105.00n/a14
Jul ’26€103.40
€127.07
+22.89%
13.04%€156.00€100.00n/a14
Jun ’26€103.70
€127.07
+22.54%
13.04%€156.00€100.00n/a14
May ’26€102.10
€125.47
+22.89%
13.11%€156.00€100.00€167.0015
Apr ’26€107.50
€127.33
+18.45%
11.39%€156.00€110.00€165.1015
Mar ’26€111.20
€127.60
+14.75%
11.09%€156.00€110.00€165.1015
Feb ’26€119.20
€128.13
+7.49%
12.97%€169.00€110.00€137.6015
Jan ’26€110.70
€129.50
+16.98%
11.67%€166.00€114.00€119.0016
Dec ’25€109.40
€128.19
+17.17%
12.42%€166.00€110.00€124.7016
Nov ’25€113.10
€128.00
+13.17%
12.09%€163.00€110.00€121.8016
Oct ’25€111.30
€127.19
+14.27%
12.64%€165.00€110.00€118.6016
Sep ’25€109.70
€126.50
+15.31%
12.44%€165.00€110.00€116.9016
Aug ’25€102.90
€126.50
+22.93%
12.44%€165.00€110.00€103.2016
Jul ’25€114.80
€127.28
+10.87%
12.14%€165.00€110.00€103.4016
Jun ’25€120.60
€126.40
+4.81%
11.47%€161.00€110.00€103.7016
May ’25€114.10
€125.29
+9.81%
11.85%€161.00€110.00€102.1015
€155.53
Fair Value
3.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 11:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ipsen S.A. 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles PitmanBarclays
Charles PitmanBarclays
Yihan LiBarclays