Ipsen S.A.

ENXTPA:IPN Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.1b

Ipsen Değerleme

IPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPN ( €110.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €288.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
Kazançlar€663.90m
Piyasa Değeri€9.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
VIRP Virbac
18.7x10.8%€2.6b
VETO Vetoquinol
19.1x8.9%€898.1m
SAN Sanofi
25.9x16.8%€116.8b
BOI Boiron
19.6x26.2%€463.6m
IPN Ipsen
13.6x6.9%€9.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IPN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IPN'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IPN 13.6xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IPN Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, French Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€110.20
€129.50
+17.5%
11.7%€166.00€114.00n/a16
Dec ’25€109.40
€128.19
+17.2%
12.4%€166.00€110.00n/a16
Nov ’25€113.10
€128.00
+13.2%
12.1%€163.00€110.00n/a16
Oct ’25€111.30
€127.19
+14.3%
12.6%€165.00€110.00n/a16
Sep ’25€109.70
€126.50
+15.3%
12.4%€165.00€110.00n/a16
Aug ’25€102.90
€126.50
+22.9%
12.4%€165.00€110.00n/a16
Jul ’25€114.80
€127.28
+10.9%
12.1%€165.00€110.00n/a16
Jun ’25€120.60
€126.40
+4.8%
11.5%€161.00€110.00n/a16
May ’25€114.10
€125.29
+9.8%
11.9%€161.00€110.00n/a15
Apr ’25€110.30
€124.83
+13.2%
11.7%€160.00€110.00n/a15
Mar ’25€101.50
€124.83
+23.0%
11.7%€160.00€110.00n/a15
Feb ’25€105.70
€125.49
+18.7%
12.6%€165.00€110.00n/a15
Jan ’25€107.90
€127.31
+18.0%
13.3%€164.00€110.00n/a14
Dec ’24€102.60
€127.95
+24.7%
13.0%€164.00€110.00€109.4014
Nov ’24€112.90
€127.82
+13.2%
13.2%€165.00€106.00€113.1015
Oct ’24€124.20
€127.93
+3.0%
13.0%€163.00€106.00€111.3015
Sep ’24€118.30
€125.00
+5.7%
12.4%€163.00€106.00€109.7016
Aug ’24€116.00
€120.06
+3.5%
14.3%€159.00€100.00€102.9016
Jul ’24€110.20
€118.00
+7.1%
14.8%€159.00€100.00€114.8016
Jun ’24€110.90
€117.06
+5.6%
13.9%€159.00€100.00€120.6016
May ’24€110.00
€116.19
+5.6%
12.8%€159.00€100.00€114.1016
Apr ’24€101.50
€114.25
+12.6%
13.0%€159.00€98.00€110.3017
Mar ’24€106.80
€113.48
+6.3%
10.6%€142.00€98.00€101.5017
Feb ’24€97.05
€111.42
+14.8%
12.6%€142.00€86.00€105.7017
Jan ’24€100.50
€110.44
+9.9%
12.1%€142.00€86.00€107.9018
Dec ’23€107.20
€108.88
+1.6%
12.2%€142.00€86.00€102.6016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ipsen S.A. 35 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard SilverBarclays
Charles Pitman-KingBarclays
Hae Won NaBerenberg