Boiron SA

ENXTPA:BOI Stok Raporu

Piyasa değeri: €512.2m

Boiron Değerleme

BOI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOI ( €29.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €115.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
Kazançlar€23.69m
Piyasa Değeri€512.19m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
VETO Vetoquinol
19.7x8.9%€926.5m
VIRP Virbac
19x10.8%€2.7b
IPN Ipsen
13.3x7.0%€8.8b
SAN Sanofi
25.3x17.9%€113.9b
BOI Boiron
21.6x26.2%€512.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOI Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOI'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOI 21.6xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOI Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, French Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 20.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.50
€33.30
+12.9%
18.9%€39.60€27.00n/a2
Nov ’25€32.60
€33.30
+2.1%
18.9%€39.60€27.00n/a2
Oct ’25€32.75
€33.30
+1.7%
18.9%€39.60€27.00n/a2
Apr ’25€33.62
€40.87
+21.6%
3.1%€42.14€39.60n/a2
Mar ’25€35.60
€40.46
+13.7%
2.9%€42.14€39.60n/a3
Feb ’25€39.50
€40.46
+2.4%
2.9%€42.14€39.60n/a3
Jan ’25€40.22
€40.46
+0.6%
2.9%€42.14€39.60n/a3
Dec ’24€40.50
€40.46
-0.1%
2.9%€42.14€39.60n/a3
Nov ’24€40.35
€43.93
+8.9%
10.0%€50.00€39.64€32.603
Oct ’24€53.70
€47.38
-11.8%
11.8%€52.50€39.64€32.753
Sep ’24€51.70
€46.21
-10.6%
10.1%€50.00€39.64€32.953
Aug ’24€50.70
€46.21
-8.8%
10.1%€50.00€39.64€32.003
Jul ’24€39.20
€48.67
+24.1%
5.9%€52.00€45.00€30.003
Jun ’24€37.15
€48.67
+31.0%
5.9%€52.00€45.00€35.953
May ’24€39.90
€51.67
+29.5%
4.0%€54.00€49.00€34.303
Apr ’24€39.70
€51.67
+30.1%
4.0%€54.00€49.00€33.623
Mar ’24€41.60
€53.00
+27.4%
5.6%€57.00€50.00€35.603
Feb ’24€41.95
€53.00
+26.3%
5.6%€57.00€50.00€39.503
Jan ’24€50.70
€53.67
+5.9%
5.3%€57.00€50.00€40.223
Dec ’23€45.60
€53.67
+17.7%
5.3%€57.00€50.00€40.503
Nov ’23€45.75
€53.67
+17.3%
5.3%€57.00€50.00€40.353

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Euroapi

€325.6m

Develops, manufactures, markets, and distributes active pharmaceutical ingredients and intermediates used in the formulation of medicines for human and veterinary use.

EAPI

€3.42

7D

-2.9%

1Y

-37.5%

Sanofi

€113.9b

A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.

SAN

€90.87

7D

-3.7%

1Y

5.4%

Theranexus Société Anonyme

€3.9m

A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.

ALTHX

€0.51

7D

0.4%

1Y

-57.1%