Divi's Laboratories Limited

NSEI:DIVISLAB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.6t

Divi's Laboratories Değerleme

DIVISLAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIVISLAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹1.23k
Fair Value
378.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
30
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DIVISLAB ( ₹5866 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1226.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIVISLAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIVISLAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIVISLAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIVISLAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIVISLAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIVISLAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.5x
Kazançlar₹23.06b
Piyasa Değeri₹1.56t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIVISLAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIVISLAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.5x
ANTHEM Anthem Biosciences
84.5x22.08%₹426.4b
SYNGENE Syngene International
49.9x13.95%₹253.0b
SAILIFE Sai Life Sciences
75.7x22.51%₹184.9b
INDGN Indegene
32x13.06%₹139.1b
DIVISLAB Divi's Laboratories
67.5x17.86%₹1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIVISLAB Price-To-Earnings Oranı ( 67.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 60.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIVISLAB'nin PE Oranı, Asian Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIVISLAB 67.5xSektör Avg. 44.1xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIVISLAB Price-To-Earnings Oranı ( 67.5 x) baz alındığında, Indian Life Sciences sektör ortalamasına ( 45.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIVISLAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIVISLAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.5x
Adil PE Oran42.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIVISLAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.5 42.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIVISLAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,866.00
₹6,378.20
+8.73%
13.34%₹7,800.00₹4,250.00n/a30
Sep ’26₹6,093.00
₹6,362.79
+4.43%
12.63%₹7,750.00₹4,250.00n/a29
Aug ’26₹6,361.50
₹6,459.59
+1.54%
14.17%₹7,900.00₹4,381.00n/a29
Jul ’26₹6,856.50
₹6,345.86
-7.45%
14.32%₹7,750.00₹4,381.00n/a29
Jun ’26₹6,612.00
₹6,364.73
-3.74%
14.05%₹7,750.00₹4,381.00n/a30
May ’26₹6,087.00
₹5,911.86
-2.88%
16.86%₹7,400.00₹4,118.00n/a29
Apr ’26₹5,549.70
₹5,917.38
+6.63%
16.74%₹7,400.00₹4,118.00n/a29
Mar ’26₹5,480.25
₹5,845.75
+6.67%
17.07%₹7,400.00₹4,118.00n/a28
Feb ’26₹5,618.55
₹5,582.85
-0.64%
17.83%₹6,983.00₹3,872.00n/a27
Jan ’26₹6,073.00
₹5,484.14
-9.70%
18.58%₹6,983.00₹3,590.00n/a28
Dec ’25₹6,172.70
₹5,484.14
-11.15%
18.58%₹6,983.00₹3,590.00n/a28
Nov ’25₹5,903.55
₹4,630.74
-21.56%
19.67%₹6,850.00₹3,000.00n/a27
Oct ’25₹5,423.80
₹4,466.81
-17.64%
16.68%₹5,740.00₹3,000.00₹5,710.0027
Sep ’25₹5,093.90
₹4,466.81
-12.31%
16.68%₹5,740.00₹3,000.00₹6,093.0027
Aug ’25₹4,917.90
₹3,951.96
-19.64%
14.97%₹4,767.00₹2,644.00₹6,361.5027
Jul ’25₹4,602.10
₹3,911.00
-15.02%
14.70%₹4,767.00₹2,643.00₹6,856.5027
Jun ’25₹4,307.20
₹3,901.64
-9.42%
14.67%₹4,767.00₹2,643.00₹6,612.0028
May ’25₹4,002.40
₹3,491.50
-12.76%
15.12%₹4,720.00₹2,541.00₹6,087.0026
Apr ’25₹3,567.95
₹3,468.92
-2.78%
15.00%₹4,720.00₹2,541.00₹5,549.7024
Mar ’25₹3,482.40
₹3,452.72
-0.85%
14.94%₹4,720.00₹2,541.00₹5,480.2525
Feb ’25₹3,655.40
₹3,400.60
-6.97%
15.91%₹4,720.00₹2,344.00₹5,618.5525
Jan ’25₹3,915.90
₹3,346.48
-14.54%
16.09%₹4,720.00₹2,344.00₹6,073.0025
Dec ’24₹3,792.70
₹3,355.27
-11.53%
15.79%₹4,720.00₹2,344.00₹6,172.7026
Nov ’24₹3,346.05
₹3,415.36
+2.07%
15.79%₹4,720.00₹2,615.00₹5,903.5525
Oct ’24₹3,765.15
₹3,427.29
-8.97%
16.11%₹4,720.00₹2,615.00₹5,423.8024
₹6.38k
Fair Value
8.0% değerinin altında içsel indirim
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 08:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Divi's Laboratories Limited 57 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital