Divi's Laboratories Limited

NSEI:DIVISLAB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.5t

Divi's Laboratories Değerleme

DIVISLAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIVISLAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.26k
Fair Value
357.9% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DIVISLAB ( ₹5757.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1257.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIVISLAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIVISLAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIVISLAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIVISLAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIVISLAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIVISLAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı73.9x
Kazançlar₹20.67b
Piyasa Değeri₹1.53t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIVISLAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIVISLAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.6x
SYNGENE Syngene International
57.1x22.0%₹286.4b
INDGN Indegene
34.6x18.0%₹132.9b
SAILIFE Sai Life Sciences
106.4xn/a₹146.8b
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals
52.4x40.0%₹78.2b
DIVISLAB Divi's Laboratories
73.9x22.0%₹1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIVISLAB Price-To-Earnings Oranı ( 73.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 62.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIVISLAB'nin PE Oranı, Asian Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIVISLAB 73.9xSektör Avg. 35.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIVISLAB Price-To-Earnings Oranı ( 73.9 x) baz alındığında, Indian Life Sciences sektör ortalamasına ( 50.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIVISLAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIVISLAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran73.9x
Adil PE Oran47.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIVISLAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.9 47.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIVISLAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,757.05
₹5,845.75
+1.5%
17.1%₹7,400.00₹4,118.00n/a28
Feb ’26₹5,618.55
₹5,570.85
-0.8%
18.2%₹6,983.00₹3,758.00n/a27
Jan ’26₹6,073.00
₹5,484.14
-9.7%
18.6%₹6,983.00₹3,590.00n/a28
Dec ’25₹6,172.70
₹5,484.14
-11.2%
18.6%₹6,983.00₹3,590.00n/a28
Nov ’25₹5,903.55
₹4,630.74
-21.6%
19.7%₹6,850.00₹3,000.00n/a27
Oct ’25₹5,423.80
₹4,466.81
-17.6%
16.7%₹5,740.00₹3,000.00n/a27
Sep ’25₹5,093.90
₹4,466.81
-12.3%
16.7%₹5,740.00₹3,000.00n/a27
Aug ’25₹4,917.90
₹3,951.96
-19.6%
15.0%₹4,767.00₹2,644.00n/a27
Jul ’25₹4,602.10
₹3,911.00
-15.0%
14.7%₹4,767.00₹2,643.00n/a27
Jun ’25₹4,307.20
₹3,901.64
-9.4%
14.7%₹4,767.00₹2,643.00n/a28
May ’25₹4,002.40
₹3,491.50
-12.8%
15.1%₹4,720.00₹2,541.00n/a26
Apr ’25₹3,567.95
₹3,468.92
-2.8%
15.0%₹4,720.00₹2,541.00n/a24
Mar ’25₹3,482.40
₹3,452.72
-0.9%
14.9%₹4,720.00₹2,541.00n/a25
Feb ’25₹3,655.40
₹3,400.60
-7.0%
15.9%₹4,720.00₹2,344.00₹5,618.5525
Jan ’25₹3,915.90
₹3,346.48
-14.5%
16.1%₹4,720.00₹2,344.00₹6,073.0025
Dec ’24₹3,792.70
₹3,355.27
-11.5%
15.8%₹4,720.00₹2,344.00₹6,172.7026
Nov ’24₹3,346.05
₹3,415.36
+2.1%
15.8%₹4,720.00₹2,615.00₹5,903.5525
Oct ’24₹3,765.15
₹3,427.29
-9.0%
16.1%₹4,720.00₹2,615.00₹5,423.8024
Sep ’24₹3,589.30
₹3,427.29
-4.5%
16.1%₹4,720.00₹2,615.00₹5,093.9024
Aug ’24₹3,639.50
₹3,173.96
-12.8%
15.3%₹4,720.00₹2,585.00₹4,917.9023
Jul ’24₹3,583.60
₹3,140.95
-12.4%
15.8%₹4,720.00₹2,585.00₹4,602.1022
Jun ’24₹3,525.40
₹3,122.48
-11.4%
16.0%₹4,720.00₹2,450.00₹4,307.2023
May ’24₹3,267.90
₹3,022.39
-7.5%
16.5%₹4,720.00₹2,380.00₹4,002.4023
Apr ’24₹2,823.35
₹2,998.70
+6.2%
16.9%₹4,720.00₹2,380.00₹3,567.9523
Mar ’24₹2,845.30
₹3,059.17
+7.5%
18.8%₹4,720.00₹2,380.00₹3,482.4024
Feb ’24₹3,356.85
₹3,587.54
+6.9%
14.4%₹4,720.00₹2,829.00₹3,655.4024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹5.85k
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 03:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Divi's Laboratories Limited 56 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.