Indegene Değerleme
INDGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INDGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: INDGN ( ₹640.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹334.94 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INDGN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
INDGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: INDGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| INDGN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 41.1x |
| Kazançlar | ₹3.73b |
| Piyasa Değeri | ₹153.35b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 26.7x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
INDGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 45.9x | ||
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals | 34.5x | n/a | ₹96.0b |
SYNGENE Syngene International | 70.5x | 19.3% | ₹339.8b |
INNOVACAP Innova Captab | 46.8x | 29.7% | ₹55.4b |
WINDLAS Windlas Biotech | 31.6x | n/a | ₹19.4b |
INDGN Indegene | 41.1x | 18.4% | ₹153.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: INDGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.1x) kıyasla oran (45.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
INDGN'nin PE Oranı, Asian Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: INDGN Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 x) baz alındığında, Indian Life Sciences sektör ortalamasına ( 45.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
INDGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 41.1x |
| Adil PE Oran | 39.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: INDGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 39.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹640.90 | ₹676.00 +5.5% | 9.4% | ₹750.00 | ₹570.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹636.45 | ₹676.00 +6.2% | 9.4% | ₹750.00 | ₹570.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹732.70 | ₹618.33 -15.6% | 9.4% | ₹700.00 | ₹570.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹583.30 | ₹552.50 -5.3% | 3.2% | ₹570.00 | ₹535.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Bal Pharma
₹2.1b
Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.
BALPHARMA
₹134.50
7D
11.6%
1Y
27.4%
Mercury Laboratories
₹1.1b
Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.
538964
₹911.45
7D
-3.5%
1Y
18.7%
Venus Remedies
₹3.9b
Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.
VENUSREM
₹298.65
7D
-1.3%
1Y
-16.9%