Syngene International Limited

NSEI:SYNGENE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹286.4b

Syngene International Değerleme

SYNGENE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYNGENE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹147.76
Fair Value
383.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SYNGENE ( ₹713.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹147.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYNGENE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SYNGENE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYNGENE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SYNGENE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SYNGENE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYNGENE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.1x
Kazançlar₹5.02b
Piyasa Değeri₹286.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SYNGENE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SYNGENE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.2x
INDGN Indegene
34.6x18.0%₹132.9b
SAILIFE Sai Life Sciences
106.4xn/a₹146.8b
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals
52.4x40.0%₹78.2b
INNOVACAP Innova Captab
35.2x33.4%₹44.9b
SYNGENE Syngene International
57.1x22.0%₹286.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SYNGENE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (57.1x) kıyasla oran (57.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SYNGENE'nin PE Oranı, Asian Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SYNGENE 57.1xSektör Avg. 36.5xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SYNGENE Price-To-Earnings Oranı ( 57.1 x) baz alındığında, Indian Life Sciences sektör ortalamasına ( 48.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SYNGENE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SYNGENE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.1x
Adil PE Oran38.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SYNGENE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.1 38.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYNGENE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹713.75
₹873.33
+22.4%
13.1%₹1,030.00₹700.00n/a9
Feb ’26₹739.30
₹878.13
+18.8%
13.7%₹1,030.00₹700.00n/a8
Jan ’26₹879.25
₹862.50
-1.9%
14.9%₹1,030.00₹700.00n/a8
Dec ’25₹940.80
₹862.50
-8.3%
14.9%₹1,030.00₹700.00n/a8
Nov ’25₹861.35
₹862.50
+0.1%
14.9%₹1,030.00₹700.00n/a8
Oct ’25₹909.25
₹760.63
-16.3%
13.0%₹925.00₹640.00n/a8
Sep ’25₹868.75
₹760.63
-12.4%
13.0%₹925.00₹640.00n/a8
Aug ’25₹828.50
₹766.22
-7.5%
12.4%₹925.00₹640.00n/a9
Jul ’25₹715.75
₹735.67
+2.8%
10.7%₹825.00₹620.00n/a9
Jun ’25₹672.10
₹735.67
+9.5%
10.7%₹825.00₹620.00n/a9
May ’25₹689.15
₹725.13
+5.2%
10.6%₹825.00₹620.00n/a8
Apr ’25₹708.40
₹745.14
+5.2%
7.3%₹811.00₹680.00n/a7
Mar ’25₹705.55
₹748.71
+6.1%
6.8%₹811.00₹680.00n/a7
Feb ’25₹746.60
₹750.14
+0.5%
7.0%₹811.00₹680.00₹739.307
Jan ’25₹709.75
₹788.71
+11.1%
5.8%₹875.00₹731.00₹879.257
Dec ’24₹746.70
₹782.63
+4.8%
5.8%₹875.00₹731.00₹940.808
Nov ’24₹680.05
₹782.63
+15.1%
5.8%₹875.00₹731.00₹861.358
Oct ’24₹804.15
₹825.13
+2.6%
9.0%₹960.00₹740.00₹909.258
Sep ’24₹778.55
₹825.13
+6.0%
9.0%₹960.00₹740.00₹868.758
Aug ’24₹806.15
₹825.13
+2.4%
9.0%₹960.00₹740.00₹828.508
Jul ’24₹765.05
₹741.57
-3.1%
4.2%₹780.00₹695.00₹715.757
Jun ’24₹726.55
₹743.88
+2.4%
4.0%₹780.00₹695.00₹672.108
May ’24₹677.00
₹734.00
+8.4%
4.1%₹780.00₹695.00₹689.158
Apr ’24₹594.50
₹705.88
+18.7%
8.5%₹780.00₹610.00₹708.408
Mar ’24₹586.85
₹705.88
+20.3%
8.5%₹780.00₹610.00₹705.558
Feb ’24₹566.45
₹705.88
+24.6%
8.5%₹780.00₹610.00₹746.608
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹873.33
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 09:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Syngene International Limited 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Harith AhamedAvendus Spark