Syngene International Limited

NSEI:SYNGENE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹339.8b

Syngene International Değerleme

SYNGENE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYNGENE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SYNGENE ( ₹846.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹132.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYNGENE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SYNGENE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYNGENE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SYNGENE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SYNGENE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYNGENE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.5x
Kazançlar₹4.82b
Piyasa Değeri₹339.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SYNGENE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SYNGENE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.2x
INDGN Indegene
41.1x18.4%₹153.3b
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals
34.5xn/a₹96.0b
DIVISLAB Divi's Laboratories
86.4x23.7%₹1.6t
INNOVACAP Innova Captab
46.8x29.7%₹55.4b
SYNGENE Syngene International
70.5x19.3%₹339.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SYNGENE Price-To-Earnings Oranı ( 70.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 52.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SYNGENE'nin PE Oranı, Asian Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SYNGENE 70.5xSektör Avg. 30.7xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SYNGENE Price-To-Earnings Oranı ( 70.5 x) baz alındığında, Indian Life Sciences sektör ortalamasına ( 45.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SYNGENE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SYNGENE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.5x
Adil PE Oran42.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SYNGENE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.5 42.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYNGENE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹846.90
₹862.50
+1.8%
14.9%₹1,030.00₹700.00n/a8
Nov ’25₹861.35
₹862.50
+0.1%
14.9%₹1,030.00₹700.00n/a8
Oct ’25₹909.25
₹760.63
-16.3%
13.0%₹925.00₹640.00n/a8
Sep ’25₹868.75
₹760.63
-12.4%
13.0%₹925.00₹640.00n/a8
Aug ’25₹828.50
₹766.22
-7.5%
12.4%₹925.00₹640.00n/a9
Jul ’25₹715.75
₹735.67
+2.8%
10.7%₹825.00₹620.00n/a9
Jun ’25₹672.10
₹735.67
+9.5%
10.7%₹825.00₹620.00n/a9
May ’25₹689.15
₹725.13
+5.2%
10.6%₹825.00₹620.00n/a8
Apr ’25₹708.40
₹745.14
+5.2%
7.3%₹811.00₹680.00n/a7
Mar ’25₹705.55
₹748.71
+6.1%
6.8%₹811.00₹680.00n/a7
Feb ’25₹746.60
₹750.14
+0.5%
7.0%₹811.00₹680.00n/a7
Jan ’25₹709.75
₹788.71
+11.1%
5.8%₹875.00₹731.00n/a7
Dec ’24₹746.70
₹782.63
+4.8%
5.8%₹875.00₹731.00n/a8
Nov ’24₹680.05
₹782.63
+15.1%
5.8%₹875.00₹731.00₹861.358
Oct ’24₹804.15
₹825.13
+2.6%
9.0%₹960.00₹740.00₹909.258
Sep ’24₹778.55
₹825.13
+6.0%
9.0%₹960.00₹740.00₹868.758
Aug ’24₹806.15
₹825.13
+2.4%
9.0%₹960.00₹740.00₹828.508
Jul ’24₹765.05
₹741.57
-3.1%
4.2%₹780.00₹695.00₹715.757
Jun ’24₹726.55
₹743.88
+2.4%
4.0%₹780.00₹695.00₹672.108
May ’24₹677.00
₹734.00
+8.4%
4.1%₹780.00₹695.00₹689.158
Apr ’24₹594.50
₹705.88
+18.7%
8.5%₹780.00₹610.00₹708.408
Mar ’24₹586.85
₹705.88
+20.3%
8.5%₹780.00₹610.00₹705.558
Feb ’24₹566.45
₹705.88
+24.6%
8.5%₹780.00₹610.00₹746.608
Jan ’24₹585.55
₹708.13
+20.9%
8.4%₹780.00₹590.00₹709.758
Dec ’23₹608.80
₹708.13
+16.3%
8.4%₹780.00₹590.00₹746.708
Nov ’23₹628.00
₹708.13
+12.8%
8.4%₹780.00₹590.00₹680.058

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹911.45

7D

-3.5%

1Y

18.7%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%