Siegfried Holding AG

BATS-CHIXE:SFZNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.2b

Siegfried Holding Değerleme

SFZNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFZNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SFZNZ ( CHF974 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF463.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFZNZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SFZNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFZNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SFZNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SFZNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFZNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.4x
KazançlarCHF 128.86m
Piyasa DeğeriCHF 4.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFZNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFZNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.8x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
7.7x-29.6%UK£133.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.9x12.2%UK£4.3b
GNS Genus
126.1x31.5%UK£995.9m
SFZNZ Siegfried Holding
32.4x13.7%CHF 4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFZNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.4x) kıyasla oran (50.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFZNZ'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFZNZ Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFZNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFZNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.4x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SFZNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFZNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 974.00
CHF 1,187.67
+21.9%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Dec ’25CHF 1,110.00
CHF 1,187.67
+7.0%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Nov ’25CHF 1,148.00
CHF 1,187.67
+3.5%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Oct ’25CHF 1,140.00
CHF 1,162.75
+2.0%
11.8%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Sep ’25CHF 1,117.00
CHF 1,075.15
-3.7%
7.8%CHF 1,188.00CHF 900.00n/a13
Aug ’25CHF 1,028.00
CHF 1,041.00
+1.3%
8.9%CHF 1,188.00CHF 880.00n/a12
Jul ’25CHF 943.00
CHF 1,015.90
+7.7%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Jun ’25CHF 897.00
CHF 1,015.90
+13.3%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
May ’25CHF 884.00
CHF 1,015.90
+14.9%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Apr ’25CHF 920.00
CHF 1,005.36
+9.3%
7.8%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a11
Mar ’25CHF 902.75
CHF 964.55
+6.8%
7.2%CHF 1,050.00CHF 820.00n/a11
Feb ’25CHF 844.25
CHF 911.60
+8.0%
8.4%CHF 1,000.00CHF 800.00n/a10
Jan ’25CHF 861.00
CHF 891.22
+3.5%
7.5%CHF 990.00CHF 800.00n/a9
Dec ’24CHF 780.00
CHF 881.88
+13.1%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,110.008
Nov ’24CHF 717.00
CHF 881.88
+23.0%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,148.008
Oct ’24CHF 785.00
CHF 871.88
+11.1%
7.8%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,140.008
Sep ’24CHF 790.00
CHF 860.56
+8.9%
11.8%CHF 990.00CHF 640.00CHF 1,117.009
Aug ’24CHF 768.50
CHF 817.50
+6.4%
11.9%CHF 945.00CHF 640.00CHF 1,028.008
Jul ’24CHF 738.00
CHF 813.13
+10.2%
12.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 943.008
Jun ’24CHF 730.50
CHF 815.00
+11.6%
12.7%CHF 945.00CHF 640.00CHF 897.007
May ’24CHF 686.00
CHF 805.00
+17.3%
12.2%CHF 945.00CHF 640.00CHF 884.007
Apr ’24CHF 670.00
CHF 819.29
+22.3%
13.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 920.007
Mar ’24CHF 669.00
CHF 838.88
+25.4%
13.4%CHF 971.00CHF 640.00CHF 902.758
Feb ’24CHF 674.50
CHF 869.50
+28.9%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 844.258
Jan ’24CHF 612.00
CHF 869.50
+42.1%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 861.008
Dec ’23CHF 646.50
CHF 869.50
+34.5%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 780.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 11:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Siegfried Holding AG 20 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Laura Lopez PinedaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research