Sandoz Group AG

BATS-CHIXE:SDZZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 17.8b

Sandoz Group Değerleme

SDZZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDZZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SDZZ ( CHF40.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF116 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDZZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDZZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDZZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SDZZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SDZZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDZZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$10.11b
Piyasa DeğeriUS$19.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SDZZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SDZZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
GSK GSK
1.7x3.9%UK£54.8b
DPH Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x3.8%UK£4.3b
HCM HUTCHMED (China)
4.9x18.0%UK£2.4b
SDZZ Sandoz Group
2x5.7%CHF 17.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: SDZZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SDZZ'nin PS Oranı, GB Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$55.97m
Bu PS aralığında başka şirket yok
No. of Companies6PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SDZZ Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SDZZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SDZZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran4.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SDZZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 4.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDZZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 40.58
CHF 41.71
+2.8%
9.1%CHF 50.03CHF 35.42n/a14
Nov ’25CHF 40.08
CHF 41.30
+3.1%
10.4%CHF 50.78CHF 33.44n/a14
Oct ’25CHF 35.31
CHF 38.77
+9.8%
11.0%CHF 47.91CHF 31.34n/a15
Sep ’25CHF 37.55
CHF 37.61
+0.2%
12.7%CHF 47.96CHF 31.37n/a15
Aug ’25CHF 38.21
CHF 36.59
-4.2%
12.7%CHF 44.91CHF 27.52n/a15
Jul ’25CHF 32.44
CHF 36.51
+12.6%
11.6%CHF 43.62CHF 27.88n/a14
Jun ’25CHF 32.25
CHF 36.37
+12.8%
12.7%CHF 44.13CHF 28.20n/a15
May ’25CHF 31.19
CHF 35.17
+12.8%
14.1%CHF 44.76CHF 26.59n/a15
Apr ’25CHF 27.14
CHF 34.55
+27.3%
15.3%CHF 45.80CHF 26.16n/a14
Mar ’25CHF 27.95
CHF 33.56
+20.1%
14.1%CHF 44.62CHF 26.79n/a14
Feb ’25CHF 28.52
CHF 33.19
+16.4%
14.0%CHF 44.08CHF 26.46n/a14
Jan ’25CHF 27.10
CHF 31.33
+15.6%
18.7%CHF 45.98CHF 24.58n/a12
Dec ’24CHF 25.75
CHF 31.58
+22.6%
18.5%CHF 45.84CHF 25.20n/a12
Nov ’24CHF 24.00
CHF 35.28
+47.0%
27.7%CHF 59.09CHF 26.23CHF 40.0810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$746.89

7D

-1.9%

1Y

-6.5%