Ipsen Değerleme

IPNP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPNP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPNP ( €107.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €281.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPNP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IPNP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPNP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IPNP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IPNP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPNP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
Kazançlar€663.90m
Piyasa Değeri€8.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IPNP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IPNP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.2%UK£4.3b
GSK GSK
21.5x23.2%UK£53.9b
AZN AstraZeneca
30.8x18.2%UK£159.0b
ANCR Animalcare Group
30.9x5.3%UK£143.1m
IPNP Ipsen
13.4x6.9%€8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IPNP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (25.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IPNP'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IPNP Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IPNP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IPNP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IPNP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPNP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€107.45
€129.50
+20.5%
11.7%€166.00€114.00n/a16
Dec ’25€109.80
€128.19
+16.7%
12.4%€166.00€110.00n/a16
Nov ’25€111.60
€128.00
+14.7%
12.1%€163.00€110.00n/a16
Oct ’25€111.20
€127.19
+14.4%
12.6%€165.00€110.00n/a16
Sep ’25n/a
€126.50
0%
12.4%€165.00€110.00n/a16
Aug ’25€104.10
€126.50
+21.5%
12.4%€165.00€110.00n/a16
Jul ’25€114.30
€127.28
+11.4%
12.1%€165.00€110.00n/a16
Jun ’25€120.60
€126.40
+4.8%
11.5%€161.00€110.00n/a16
May ’25n/a
€125.29
0%
11.9%€161.00€110.00n/a15
Apr ’25€110.00
€124.83
+13.5%
11.7%€160.00€110.00n/a15
Mar ’25n/a
€124.83
0%
11.7%€160.00€110.00n/a15
Feb ’25n/a
€125.49
0%
12.6%€165.00€110.00n/a15
Jan ’25n/a
€127.31
0%
13.3%€164.00€110.00n/a14
Dec ’24n/a
€127.95
0%
13.0%€164.00€110.00€109.8014
Nov ’24n/a
€127.82
0%
13.2%€165.00€106.00€111.6015
Oct ’24€125.15
€127.93
+2.2%
13.0%€163.00€106.00€111.2015
Sep ’24n/a
€125.00
0%
12.4%€163.00€106.00n/a16
Aug ’24n/a
€120.06
0%
14.3%€159.00€100.00€104.1016
Jul ’24€110.00
€118.00
+7.3%
14.8%€159.00€100.00€114.3016
Jun ’24€111.00
€117.06
+5.5%
13.9%€159.00€100.00€120.6016
May ’24n/a
€116.19
0%
12.8%€159.00€100.00n/a16
Apr ’24€103.70
€114.25
+10.2%
13.0%€159.00€98.00€110.0017
Mar ’24n/a
€113.48
0%
10.6%€142.00€98.00n/a17
Feb ’24€96.45
€111.42
+15.5%
12.6%€142.00€86.00n/a17
Jan ’24n/a
€110.44
0%
12.1%€142.00€86.00n/a18
Dec ’23€107.60
€108.88
+1.2%
12.2%€142.00€86.00n/a16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ipsen S.A. 35 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard SilverBarclays
Charles Pitman-KingBarclays
Hae Won NaBerenberg