Indivior PLC

BATS-CHIXE:INDVL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.2b

Indivior Değerleme

INDVL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INDVL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£55.99
Fair Value
82.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INDVL ( £9.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £55.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INDVL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INDVL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INDVL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INDVL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INDVL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INDVL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$1.18b
Piyasa DeğeriUS$1.48b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INDVL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INDVL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
HCM HUTCHMED (China)
4.3x16.7%UK£2.1b
DPH Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x4.3%UK£4.5b
APH Alliance Pharma
1.8x5.2%UK£330.3m
INDVL Indivior
1.3x1.6%UK£1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: INDVL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INDVL'nin PS Oranı, GB Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EAH ECO Animal Health Group
0.5x7.9%US$55.01m
Bu PS aralığında başka şirket yok
No. of Companies6PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INDVL Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INDVL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INDVL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INDVL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INDVL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£9.71
UK£13.12
+35.1%
7.1%UK£14.58UK£12.07n/a5
Jan ’26UK£10.27
UK£14.04
+36.7%
15.2%UK£18.00UK£11.80n/a5
Dec ’25UK£8.85
UK£13.86
+56.7%
16.3%UK£18.12UK£11.57n/a5
Nov ’25UK£7.11
UK£13.86
+95.1%
16.3%UK£18.12UK£11.57n/a5
Oct ’25UK£7.29
UK£17.81
+144.5%
11.7%UK£20.96UK£14.65n/a5
Sep ’25UK£9.35
UK£18.92
+102.4%
18.0%UK£25.16UK£15.03n/a5
Aug ’25UK£10.64
UK£19.95
+87.6%
19.3%UK£24.97UK£14.92n/a5
Jul ’25UK£12.30
UK£24.40
+98.4%
2.6%UK£25.21UK£23.51n/a4
Jun ’25UK£14.48
UK£24.25
+67.5%
2.3%UK£25.01UK£23.51n/a4
May ’25UK£14.27
UK£24.78
+73.6%
1.1%UK£24.96UK£24.41n/a3
Apr ’25UK£17.10
UK£24.80
+45.0%
1.8%UK£25.23UK£24.17n/a3
Mar ’25UK£17.66
UK£23.83
+35.0%
6.8%UK£25.01UK£21.55n/a3
Feb ’25UK£13.50
UK£24.12
+78.7%
7.9%UK£25.94UK£21.49n/a3
Jan ’25UK£11.90
UK£24.27
+104.0%
7.9%UK£26.10UK£21.62UK£10.273
Dec ’24UK£13.02
UK£22.84
+75.5%
11.2%UK£26.14UK£19.39UK£8.854
Nov ’24UK£16.02
UK£24.55
+53.3%
11.0%UK£27.31UK£20.10UK£7.114
Oct ’24UK£17.97
UK£24.17
+34.5%
11.0%UK£26.97UK£19.30UK£7.295
Sep ’24UK£18.11
UK£24.17
+33.4%
11.0%UK£26.97UK£19.30UK£9.355
Aug ’24UK£17.84
UK£24.84
+39.3%
3.0%UK£25.71UK£23.64UK£10.644
Jul ’24UK£18.31
UK£23.82
+30.1%
3.9%UK£25.02UK£22.87UK£12.304
Jun ’24UK£14.52
UK£24.41
+68.1%
3.8%UK£25.51UK£23.31UK£14.484
May ’24UK£15.30
UK£23.60
+54.2%
6.9%UK£25.01UK£21.02UK£14.274
Apr ’24UK£13.83
UK£23.62
+70.8%
6.6%UK£24.95UK£21.14UK£17.104
Mar ’24UK£15.17
UK£23.62
+55.7%
6.6%UK£24.95UK£21.14UK£17.664
Feb ’24UK£18.98
UK£24.91
+31.3%
4.3%UK£25.78UK£23.14UK£13.504
Jan ’24UK£18.53
UK£22.02
+18.9%
5.5%UK£23.97UK£20.83UK£11.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£13.10
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/12 01:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Indivior PLC 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Graham Glyn ParryBofA Global Research
Brian WhiteCantor Fitzgerald Europe
Chase KnickerbockerCraig-Hallum Capital Group LLC