ChemoMetec A/S

BATS-CHIXE:CHEMMC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 7.9b

ChemoMetec Değerleme

CHEMMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHEMMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 330.94
Fair Value
43.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CHEMMC ( DKK473.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK330.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHEMMC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHEMMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHEMMC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHEMMC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHEMMC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHEMMC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.6x
KazançlarDKK 169.08m
Piyasa DeğeriDKK 7.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHEMMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHEMMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.1x
HVO hVIVO
11.2x6.4%UK£119.1m
HCM HUTCHMED (China)
66.3x16.0%UK£1.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.5x11.6%UK£4.4b
ANCR Animalcare Group
34.4xn/aUK£165.6m
CHEMMC ChemoMetec
46.6x17.0%DKK 7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHEMMC Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHEMMC'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHEMMC Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHEMMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHEMMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHEMMC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHEMMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
DKK 635.00
0%
0.8%DKK 640.00DKK 630.00n/a2
May ’26DKK 473.40
DKK 652.50
+37.8%
3.4%DKK 675.00DKK 630.00n/a2
Apr ’26n/a
DKK 652.50
0%
3.4%DKK 675.00DKK 630.00n/a2
Mar ’26n/a
DKK 652.50
0%
3.4%DKK 675.00DKK 630.00n/a2
Feb ’26n/a
DKK 582.50
0%
5.6%DKK 615.00DKK 550.00n/a2
Jan ’26n/a
DKK 545.00
0%
0.9%DKK 550.00DKK 540.00n/a2
Dec ’25n/a
DKK 545.00
0%
0.9%DKK 550.00DKK 540.00n/a2
Nov ’25DKK 401.40
DKK 438.33
+9.2%
16.2%DKK 505.00DKK 340.00n/a3
Oct ’25n/a
DKK 436.67
0%
16.8%DKK 505.00DKK 335.00n/a3
Sep ’25n/a
DKK 462.50
0%
2.7%DKK 475.00DKK 450.00n/a2
Aug ’25n/a
DKK 437.50
0%
8.6%DKK 475.00DKK 400.00n/a2
Jul ’25n/a
DKK 437.50
0%
8.6%DKK 475.00DKK 400.00n/a2
Jun ’25n/a
DKK 437.50
0%
8.6%DKK 475.00DKK 400.00n/a2
May ’25n/a
DKK 462.50
0%
13.5%DKK 525.00DKK 400.00DKK 473.402
Apr ’25DKK 423.00
DKK 451.67
+6.8%
19.2%DKK 525.00DKK 330.00n/a3
Mar ’25n/a
DKK 451.67
0%
19.2%DKK 525.00DKK 330.00n/a3
Feb ’25n/a
DKK 448.33
0%
20.4%DKK 525.00DKK 320.00n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 664.48
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/08 22:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ChemoMetec A/S 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kallum TitchmarshBofA Global Research
null nullDanske Bank
Simon LarssonDanske Bank