Amgen Inc.

BATS-CHIXE:AMGD Stok Raporu

Piyasa değeri: €152.0b

Amgen Değerleme

AMGD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMGD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMGD ( €265.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €537.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMGD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMGD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMGD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMGD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMGD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMGD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.4x
KazançlarUS$4.23b
Piyasa DeğeriUS$158.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMGD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMGD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55x
GNS Genus
142.9x37.7%UK£1.1b
AZN AstraZeneca
31.3x18.4%UK£162.4b
GSK GSK
21.8x21.9%UK£54.8b
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
AMGD Amgen
37.4x19.1%€158.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMGD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.4x) kıyasla oran (55x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMGD'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMGD Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMGD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMGD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMGD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMGD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€265.65
€320.80
+20.8%
14.8%€388.92€192.06n/a27
Nov ’25n/a
€305.70
0%
14.9%€372.36€183.88n/a26
Oct ’25€293.05
€294.41
+0.5%
15.2%€362.72€179.12n/a25
Sep ’25n/a
€294.79
0%
15.6%€345.64€163.30n/a24
Aug ’25€308.30
€292.24
-5.2%
15.5%€349.33€156.28n/a24
Jul ’25€293.00
€295.65
+0.9%
15.4%€355.03€158.83n/a24
Jun ’25€275.50
€291.51
+5.8%
15.4%€350.25€156.69n/a24
May ’25€253.30
€284.21
+12.2%
16.7%€356.14€159.32n/a25
Apr ’25€259.60
€281.95
+8.6%
16.7%€350.85€156.96n/a25
Mar ’25n/a
€282.57
0%
16.9%€352.83€157.85n/a24
Feb ’25n/a
€268.89
0%
16.1%€323.16€170.81n/a24
Jan ’25€260.20
€255.79
-1.7%
14.8%€305.39€168.15n/a24
Dec ’24n/a
€253.09
0%
14.5%€308.04€169.61n/a24
Nov ’24€240.80
€259.94
+8.0%
14.4%€317.96€175.07n/a23
Oct ’24€254.20
€245.58
-3.4%
14.1%€299.49€173.14€293.0520
Sep ’24€236.80
€233.32
-1.5%
14.5%€284.15€160.41n/a20
Aug ’24€210.60
€225.30
+7.0%
13.7%€266.01€158.34€308.3020
Jul ’24n/a
€235.80
0%
14.2%€302.25€162.75€293.0020
Jun ’24n/a
€235.80
0%
14.2%€302.25€162.75€275.5020
May ’24n/a
€231.25
0%
14.3%€296.24€159.51€253.3020
Apr ’24n/a
€236.88
0%
14.7%€302.90€163.10€259.6019
Mar ’24n/a
€237.54
0%
14.8%€303.13€163.22n/a19
Feb ’24n/a
€237.40
0%
14.8%€295.85€163.85n/a19
Jan ’24n/a
€249.41
0%
15.2%€306.18€169.58€260.2019
Dec ’23n/a
€247.26
0%
15.0%€311.94€172.76n/a18
Nov ’23n/a
€256.47
0%
12.0%€299.10€184.53€240.8021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

Formycon

€827.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.10

7D

4.0%

1Y

-23.5%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$748.39

7D

-1.7%

1Y

-6.3%