Centaur Media Plc

BATS-CHIXE:CAUL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£34.4m

Centaur Media Değerleme

CAUL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAUL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAUL ( £0.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAUL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAUL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAUL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAUL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAUL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAUL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarUK£4.65m
Piyasa DeğeriUK£34.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAUL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAUL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
RCH Reach
6.8x17.8%UK£281.1m
BMY Bloomsbury Publishing
14.3x-3.1%UK£538.9m
FUTR Future
10.6x5.9%UK£959.4m
NAH NAHL Group
40.7x125.7%UK£32.5m
CAUL Centaur Media
7.4x-17.5%UK£34.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAUL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (18.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAUL'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAUL Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAUL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAUL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CAUL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAUL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
UK£0.38
0%
6.7%UK£0.40UK£0.35n/a2
Nov ’25UK£0.23
UK£0.38
+59.6%
6.7%UK£0.40UK£0.35n/a2
Apr ’25n/a
UK£0.71
0%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
Mar ’25n/a
UK£0.71
0%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
Feb ’25n/a
UK£0.71
0%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
Jan ’25n/a
UK£0.74
0%
5.4%UK£0.78UK£0.70n/a2
Dec ’24UK£0.40
UK£0.74
+87.3%
5.4%UK£0.78UK£0.70n/a2
Nov ’24n/a
UK£0.74
0%
5.4%UK£0.78UK£0.70UK£0.232
Oct ’24n/a
UK£0.74
0%
5.4%UK£0.78UK£0.70n/a2
Sep ’24n/a
UK£0.74
0%
5.4%UK£0.78UK£0.70n/a2
Aug ’24n/a
UK£0.74
0%
5.4%UK£0.78UK£0.70UK£0.332
Jul ’24n/a
UK£0.77
0%
2.0%UK£0.78UK£0.75n/a2
Jun ’24n/a
UK£0.77
0%
2.0%UK£0.78UK£0.75n/a2
May ’24n/a
UK£0.77
0%
2.0%UK£0.78UK£0.75UK£0.512
Apr ’24n/a
UK£0.77
0%
2.0%UK£0.78UK£0.75n/a2
Mar ’24n/a
UK£0.74
0%
5.4%UK£0.78UK£0.70n/a2
Feb ’24n/a
UK£0.74
0%
5.4%UK£0.78UK£0.70n/a2
Jan ’24n/a
UK£0.73
0%
4.1%UK£0.76UK£0.70n/a2
Dec ’23n/a
UK£0.73
0%
4.1%UK£0.76UK£0.70UK£0.402
Nov ’23n/a
UK£0.73
0%
4.1%UK£0.76UK£0.70n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.83

7D

0.2%

1Y

-12.5%

Vivendi

€9.0b

Operates as an entertainment, media, and communication company in France, the rest of Europe, the Americas, Asia/Oceania, and Africa.

0IIF

€8.84

7D

1.4%

1Y

1.1%

Facilities by ADF

UK£34.2m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.30

7D

-4.7%

1Y

-47.3%