Wheaton Precious Metals Corp.

LSE:WPM Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£26.4b

Wheaton Precious Metals Değerleme

WPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£55.72
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WPM ( £57.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £55.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WPM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WPM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WPM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WPM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WPM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.6x
KazançlarUS$529.14m
Piyasa DeğeriUS$34.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
HOC Hochschild Mining
17.5x24.3%UK£1.3b
PAF Pan African Resources
13x34.7%UK£865.5m
ANTO Antofagasta
29.9x17.7%UK£19.2b
RIO Rio Tinto Group
8.9x-0.5%UK£83.1b
WPM Wheaton Precious Metals
64.6x9.3%UK£49.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WPM Price-To-Earnings Oranı ( 64.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WPM'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.1%US$193.60m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WPM 64.6xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies7PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WPM Price-To-Earnings Oranı ( 64.6 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WPM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.6x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WPM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.6 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WPM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£57.80
UK£61.19
+5.9%
4.2%UK£64.17UK£57.22n/a6
Mar ’26UK£51.40
UK£59.49
+15.7%
6.3%UK£64.23UK£53.06n/a6
Feb ’26UK£51.20
UK£59.09
+15.4%
5.0%UK£63.06UK£54.30n/a6
Jan ’26UK£46.60
UK£58.02
+24.5%
5.4%UK£61.78UK£52.52n/a7
Dec ’25UK£49.05
UK£59.45
+21.2%
5.3%UK£63.31UK£54.04n/a7
Nov ’25UK£51.40
UK£57.13
+11.1%
6.4%UK£61.18UK£50.69n/a7
Oct ’25UK£48.20
UK£52.11
+8.1%
8.4%UK£59.28UK£45.53n/a7
Sep ’25UK£47.45
UK£50.23
+5.9%
6.3%UK£56.23UK£45.24n/a7
Aug ’25UK£46.75
UK£50.79
+8.6%
6.4%UK£56.10UK£46.03n/a7
Jul ’25UK£40.85
UK£48.41
+18.5%
4.1%UK£51.94UK£45.65n/a8
Jun ’25UK£46.20
UK£48.14
+4.2%
4.1%UK£51.58UK£45.39n/a8
May ’25UK£41.25
UK£47.59
+15.4%
4.8%UK£52.68UK£44.31n/a8
Apr ’25UK£38.30
UK£43.31
+13.1%
6.4%UK£48.04UK£39.14n/a8
Mar ’25UK£33.50
UK£43.40
+29.6%
6.4%UK£48.19UK£39.14UK£51.408
Feb ’25UK£37.20
UK£44.70
+20.2%
3.7%UK£48.26UK£42.90UK£51.208
Jan ’25UK£41.05
UK£43.23
+5.3%
4.8%UK£46.05UK£39.14UK£46.608
Dec ’24UK£40.80
UK£42.22
+3.5%
5.7%UK£46.06UK£38.64UK£49.057
Nov ’24UK£34.40
UK£43.66
+26.9%
5.8%UK£47.52UK£39.78UK£51.407
Oct ’24UK£33.90
UK£44.30
+30.7%
5.5%UK£48.81UK£41.13UK£48.207
Sep ’24UK£34.75
UK£41.11
+18.3%
9.7%UK£46.82UK£32.24UK£47.459
Aug ’24UK£34.80
UK£41.93
+20.5%
10.6%UK£47.25UK£31.89UK£46.759
Jul ’24UK£33.60
UK£42.34
+26.0%
11.2%UK£47.91UK£33.07UK£40.8510
Jun ’24UK£36.40
UK£43.36
+19.1%
11.1%UK£48.37UK£34.09UK£46.2010
May ’24UK£39.40
UK£42.17
+7.0%
8.1%UK£47.60UK£34.45UK£41.2511
Apr ’24UK£38.85
UK£39.62
+2.0%
8.1%UK£44.91UK£34.47UK£38.3010
Mar ’24UK£34.65
UK£41.09
+18.6%
7.3%UK£46.73UK£34.83UK£33.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£60.77
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 21:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wheaton Precious Metals Corp. 38 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew MurphyBarclays