International Paper Company

LSE:IPC Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£23.7b

International Paper Değerleme

IPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£148.65
Fair Value
69.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IPC ( £45.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £148.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.8x
KazançlarUS$557.00m
Piyasa DeğeriUS$29.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
SMDS DS Smith
36x20.1%UK£8.1b
ANTO Antofagasta
28.9x16.9%UK£17.8b
RIO Rio Tinto Group
9.4x2.2%UK£85.4b
FRES Fresnillo
28.2x32.2%UK£5.6b
IPC International Paper
52.8x22.2%UK£29.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IPC Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IPC'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IPC 52.8xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IPC Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.8x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IPC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 25.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£45.50
UK£45.22
-0.6%
12.8%UK£52.85UK£37.63n/a10
Feb ’26UK£44.67
UK£45.45
+1.7%
13.1%UK£53.22UK£37.01n/a10
Jan ’26UK£42.92
UK£43.97
+2.5%
12.2%UK£51.81UK£36.89n/a10
Dec ’25UK£46.31
UK£44.29
-4.4%
12.1%UK£52.02UK£37.04n/a10
Nov ’25UK£42.90
UK£40.89
-4.7%
14.2%UK£51.08UK£34.83n/a10
Oct ’25UK£36.99
UK£36.85
-0.4%
9.4%UK£41.75UK£32.80n/a10
Sep ’25UK£36.29
UK£38.61
+6.4%
9.9%UK£43.94UK£33.66n/a10
Aug ’25UK£36.22
UK£37.82
+4.4%
11.1%UK£43.57UK£32.24n/a10
Jul ’25UK£34.02
UK£36.10
+6.1%
14.2%UK£45.09UK£30.54n/a8
Jun ’25UK£34.81
UK£35.12
+0.9%
14.4%UK£44.77UK£30.32n/a7
May ’25UK£28.05
UK£31.24
+11.4%
5.2%UK£34.42UK£29.30n/a7
Apr ’25UK£30.69
UK£30.21
-1.6%
7.7%UK£34.03UK£27.70n/a7
Mar ’25UK£27.70
UK£29.93
+8.0%
7.1%UK£34.04UK£27.71n/a9
Feb ’25UK£27.39
UK£30.89
+12.8%
8.5%UK£36.05UK£26.65UK£44.679
Jan ’25UK£28.28
UK£28.93
+2.3%
10.3%UK£32.10UK£23.49UK£42.928
Dec ’24UK£29.52
UK£29.91
+1.3%
11.5%UK£33.53UK£24.54UK£46.318
Nov ’24UK£27.70
UK£30.03
+8.4%
11.4%UK£33.74UK£24.69UK£42.908
Oct ’24UK£29.11
UK£30.58
+5.1%
13.7%UK£35.42UK£22.24UK£36.998
Sep ’24UK£27.98
UK£28.66
+2.4%
22.5%UK£43.31UK£20.47UK£36.2910
Aug ’24UK£28.26
UK£28.12
-0.5%
22.7%UK£43.05UK£20.35UK£36.2210
Jul ’24UK£24.80
UK£27.65
+11.5%
23.2%UK£43.31UK£18.90UK£34.0211
Jun ’24UK£23.33
UK£29.46
+26.3%
21.2%UK£44.53UK£21.05UK£34.8111
May ’24UK£26.53
UK£30.27
+14.1%
21.4%UK£43.76UK£20.69UK£28.0512
Apr ’24UK£29.14
UK£33.18
+13.9%
16.5%UK£45.01UK£24.55UK£30.6912
Mar ’24UK£30.76
UK£34.54
+12.3%
14.6%UK£45.73UK£26.60UK£27.7012
Feb ’24UK£33.01
UK£30.86
-6.5%
20.8%UK£44.44UK£20.20UK£27.3913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£46.10
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 08:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

International Paper Company 35 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter RuschmeierBarclays