Sika AG

LSE:0Z4C Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 34.6b

Sika Değerleme

0Z4C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Z4C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0Z4C ( CHF212.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF270.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Z4C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0Z4C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Z4C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0Z4C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0Z4C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Z4C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.7x
KazançlarCHF 1.25b
Piyasa DeğeriCHF 34.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0Z4C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0Z4C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
CRDA Croda International
29.6x15.3%UK£4.8b
JMAT Johnson Matthey
4.2x-24.7%UK£2.2b
VCT Victrex
54.3x29.3%UK£933.9m
TET Treatt
20.7x10.3%UK£298.3m
0Z4C Sika
27.7x8.7%CHF 34.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0Z4C Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0Z4C'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0Z4C 27.7xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0Z4C Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0Z4C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0Z4C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.7x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0Z4C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Z4C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 212.55
CHF 281.40
+32.4%
14.5%CHF 350.00CHF 209.00n/a21
Dec ’25CHF 228.30
CHF 288.67
+26.4%
11.9%CHF 350.00CHF 220.00n/a21
Nov ’25CHF 242.69
CHF 291.76
+20.2%
13.0%CHF 370.00CHF 220.00n/a21
Oct ’25CHF 280.84
CHF 298.48
+6.3%
12.4%CHF 370.00CHF 230.00n/a21
Sep ’25CHF 272.00
CHF 296.00
+8.8%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Aug ’25CHF 266.80
CHF 295.00
+10.6%
13.0%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jul ’25CHF 255.38
CHF 295.68
+15.8%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jun ’25CHF 275.08
CHF 294.48
+7.1%
13.1%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
May ’25CHF 263.30
CHF 293.76
+11.6%
13.2%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
Apr ’25CHF 268.64
CHF 290.85
+8.3%
14.6%CHF 390.00CHF 224.00n/a20
Mar ’25CHF 257.53
CHF 288.19
+11.9%
14.5%CHF 390.00CHF 224.00n/a21
Feb ’25CHF 239.96
CHF 285.10
+18.8%
15.2%CHF 390.00CHF 230.00n/a21
Jan ’25CHF 273.60
CHF 283.19
+3.5%
16.1%CHF 380.00CHF 225.00n/a21
Dec ’24CHF 236.15
CHF 281.10
+19.0%
16.6%CHF 380.00CHF 223.00CHF 228.3021
Nov ’24CHF 215.20
CHF 282.43
+31.2%
16.2%CHF 380.00CHF 223.00CHF 242.6921
Oct ’24CHF 234.10
CHF 298.50
+27.5%
12.9%CHF 380.00CHF 230.00CHF 280.8421
Sep ’24CHF 247.34
CHF 300.09
+21.3%
13.0%CHF 380.00CHF 228.00CHF 272.0022
Aug ’24CHF 270.73
CHF 300.00
+10.8%
13.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 266.8021
Jul ’24CHF 248.50
CHF 304.05
+22.4%
14.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 255.3821
Jun ’24CHF 248.49
CHF 298.88
+20.3%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 275.0821
May ’24CHF 244.27
CHF 295.43
+20.9%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 263.3020
Apr ’24CHF 251.01
CHF 293.95
+17.1%
17.3%CHF 390.00CHF 162.95CHF 268.6422
Mar ’24CHF 262.20
CHF 292.13
+11.4%
17.6%CHF 390.00CHF 162.95CHF 257.5322
Feb ’24CHF 261.91
CHF 277.59
+6.0%
16.4%CHF 380.00CHF 162.95CHF 239.9622
Jan ’24CHF 222.68
CHF 280.81
+26.1%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 273.6021
Dec ’23CHF 246.40
CHF 281.00
+14.0%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 236.1521

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sika AG 42 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Félix BrunotteAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research