Sika AG

LSE:0Z4C Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 23.6b

Sika Değerleme

0Z4C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Z4C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0Z4C ( CHF144.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF238.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Z4C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0Z4C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Z4C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0Z4C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0Z4C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Z4C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarCHF 1.04b
Piyasa DeğeriCHF 23.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0Z4C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0Z4C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.6x
CRDA Croda International
67.5x24.99%UK£4.2b
ELM Elementis
18.6x13.67%UK£863.5m
TET Treatt
41.1x25.01%UK£177.7m
FRES Fresnillo
23.2x14.68%UK£23.8b
0Z4C Sika
22.6x8.99%CHF 23.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0Z4C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.6x) kıyasla oran (37.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0Z4C'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0Z4C 22.6xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies13PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0Z4C Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0Z4C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0Z4C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0Z4C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Z4C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 144.15
CHF 179.69
+24.65%
16.10%CHF 250.00CHF 125.00n/a22
May ’27CHF 143.88
CHF 180.00
+25.11%
15.93%CHF 250.00CHF 125.00n/a22
Apr ’27CHF 131.94
CHF 188.59
+42.93%
17.81%CHF 255.00CHF 140.00n/a22
Mar ’27CHF 158.99
CHF 194.24
+22.17%
18.57%CHF 255.00CHF 140.00n/a21
Feb ’27CHF 148.30
CHF 194.81
+31.36%
18.32%CHF 255.00CHF 143.00n/a21
Jan ’27CHF 162.58
CHF 202.00
+24.25%
16.81%CHF 300.00CHF 160.00n/a19
Dec ’26CHF 156.95
CHF 208.89
+33.09%
16.25%CHF 300.00CHF 160.00n/a19
Nov ’26CHF 156.63
CHF 216.32
+38.11%
17.09%CHF 300.00CHF 160.00n/a19
Oct ’26CHF 177.65
CHF 247.28
+39.19%
16.89%CHF 350.00CHF 185.00n/a18
Sep ’26CHF 184.75
CHF 253.00
+36.94%
16.57%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Aug ’26CHF 195.08
CHF 254.58
+30.50%
16.70%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Jul ’26CHF 212.61
CHF 261.48
+22.99%
15.99%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
Jun ’26CHF 219.69
CHF 263.81
+20.08%
16.75%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
May ’26CHF 205.42
CHF 262.05
+27.57%
17.59%CHF 350.00CHF 195.00CHF 143.8819
Apr ’26CHF 213.02
CHF 272.89
+28.11%
15.59%CHF 350.00CHF 210.00CHF 131.9419
Mar ’26CHF 227.61
CHF 273.45
+20.14%
15.24%CHF 350.00CHF 209.00CHF 158.9920
Feb ’26CHF 234.36
CHF 274.88
+17.29%
15.54%CHF 350.00CHF 200.00CHF 148.3021
Jan ’26CHF 215.80
CHF 281.40
+30.40%
14.48%CHF 350.00CHF 209.00CHF 162.5821
Dec ’25CHF 228.30
CHF 288.81
+26.50%
11.91%CHF 350.00CHF 220.00CHF 156.9521
Nov ’25CHF 242.69
CHF 291.76
+20.22%
13.01%CHF 370.00CHF 220.00CHF 156.6321
Oct ’25CHF 280.84
CHF 298.48
+6.28%
12.41%CHF 370.00CHF 230.00CHF 177.6521
Sep ’25CHF 272.00
CHF 296.00
+8.82%
12.83%CHF 380.00CHF 230.00CHF 184.7522
Aug ’25CHF 266.80
CHF 295.00
+10.57%
13.02%CHF 380.00CHF 230.00CHF 195.0822
Jul ’25CHF 255.38
CHF 295.68
+15.78%
12.84%CHF 380.00CHF 230.00CHF 212.6122
Jun ’25CHF 275.08
CHF 294.48
+7.05%
13.05%CHF 380.00CHF 230.00CHF 219.6921
May ’25CHF 263.30
CHF 293.76
+11.57%
13.19%CHF 380.00CHF 230.00CHF 205.4221
CHF 176.2
Fair Value
18.2% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/23 07:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sika AG 33 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Pierre Sylvain RousseauBarclays