Seabridge Gold Inc.

LSE:0VGV Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.6b

Seabridge Gold Değerleme

0VGV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0VGV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0VGV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0VGV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0VGV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0VGV kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0VGV için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 0VGV'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
0VGV'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.8x
KitapCA$862.85m
Piyasa DeğeriCA$1.56b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

0VGV'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 0VGV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
GGP Greatland Gold
20.4x36.2%UK£837.1m
PAF Pan African Resources
2.2x29.6%UK£655.4m
HOC Hochschild Mining
2.4x53.4%UK£1.1b
SRB Serabi Gold
1.1x33.1%UK£92.4m
0VGV Seabridge Gold
1.8x-62.9%CA$1.6b

Price-To-Book vs Akranlar: 0VGV, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (6.5x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

0VGV'nin PB Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
POG Petropavlovsk
0.08x12.5%US$56.91m
GEMD Gem Diamonds
0.1x1.9%US$18.53m
RMM Rambler Metals and Mining
0.05xn/aUS$4.07m
CGNR Conroy Gold and Natural Resources
0.1xn/aUS$2.08m
0VGV 1.8xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies19PB00.61.21.82.43+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 0VGV Price-To-Book Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

0VGV 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

0VGV PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0VGV 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0VGV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$16.97
CA$47.80
+181.7%
5.9%CA$50.60CA$45.00n/a2
Jan ’26CA$16.20
CA$46.75
+188.6%
3.7%CA$48.50CA$45.00n/a2
Dec ’25CA$20.37
CA$46.75
+129.5%
3.7%CA$48.50CA$45.00n/a2
Nov ’25CA$26.09
CA$46.75
+79.2%
3.7%CA$48.50CA$45.00n/a2
Oct ’25CA$22.68
CA$46.75
+106.1%
3.7%CA$48.50CA$45.00n/a2
Sep ’25CA$25.00
CA$45.75
+83.0%
1.6%CA$46.50CA$45.00n/a2
Aug ’25CA$23.05
CA$45.75
+98.5%
1.6%CA$46.50CA$45.00n/a2
Jul ’25n/a
CA$37.25
0%
24.8%CA$46.50CA$28.00n/a2
Jun ’25CA$21.75
CA$38.50
+77.0%
20.1%CA$46.50CA$28.00n/a3
May ’25CA$20.27
CA$38.50
+89.9%
20.1%CA$46.50CA$28.00n/a3
Apr ’25CA$20.43
CA$38.50
+88.4%
20.1%CA$46.50CA$28.00n/a3
Mar ’25CA$15.77
CA$38.50
+144.1%
20.1%CA$46.50CA$28.00n/a3
Feb ’25n/a
CA$38.50
0%
20.1%CA$46.50CA$28.00n/a3
Jan ’25CA$16.76
CA$37.08
+121.3%
23.5%CA$45.25CA$25.00CA$16.203
Dec ’24CA$16.55
CA$35.13
+112.2%
28.8%CA$45.25CA$25.00CA$20.372
Nov ’24n/a
CA$37.42
0%
23.7%CA$45.25CA$25.00CA$26.093
Oct ’24n/a
CA$43.63
0%
3.7%CA$45.25CA$42.00CA$22.682
Sep ’24n/a
CA$43.63
0%
3.7%CA$45.25CA$42.00CA$25.002
Aug ’24n/a
CA$43.63
0%
3.7%CA$45.25CA$42.00CA$23.052
Jul ’24n/a
CA$43.63
0%
3.7%CA$45.25CA$42.00n/a2
Jun ’24n/a
CA$40.08
0%
12.9%CA$45.25CA$33.00CA$21.753
May ’24n/a
CA$39.75
0%
9.4%CA$43.50CA$36.00CA$20.272
Apr ’24CA$16.59
CA$39.75
+139.6%
9.4%CA$43.50CA$36.00CA$20.432
Mar ’24n/a
CA$39.75
0%
9.4%CA$43.50CA$36.00CA$15.772
Feb ’24n/a
CA$43.50
0%
14.1%CA$51.00CA$36.00n/a3
Jan ’24n/a
CA$43.83
0%
13.1%CA$51.00CA$37.00CA$16.763
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$47.24
Fair Value
64.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 06:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Seabridge Gold Inc. 12 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Anthony LesiakCanaccord Genuity
Adam GrafCowen Securities LLC