Greatland Gold plc

AIM:GGP Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.2b

Greatland Gold Değerleme

GGP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GGP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.31
Fair Value
69.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GGP ( £0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GGP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GGP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GGP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GGP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GGP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GGP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı143.8x
KazançlarUK£8.63m
Piyasa DeğeriUK£1.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GGP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GGP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
HOC Hochschild Mining
16.1x23.2%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
12.1x34.6%UK£783.3m
SRB Serabi Gold
7.5x33.9%UK£115.1m
ALTN AltynGold
7.2xn/aUK£91.8m
GGP Greatland Gold
143.8x30.0%UK£1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GGP Price-To-Earnings Oranı ( 143.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GGP'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.4x-14.1%US$198.30m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GGP 143.8xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies7PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GGP Price-To-Earnings Oranı ( 143.8 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GGP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GGP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran143.8x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GGP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 143.8 23.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GGP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.095
UK£0.14
+51.0%
36.6%UK£0.19UK£0.07n/a3
Mar ’26UK£0.084
UK£0.14
+70.6%
36.6%UK£0.19UK£0.07n/a3
Feb ’26UK£0.076
UK£0.14
+88.6%
36.6%UK£0.19UK£0.07n/a3
Jan ’26UK£0.064
UK£0.12
+93.9%
33.3%UK£0.17UK£0.07n/a3
Dec ’25UK£0.072
UK£0.13
+75.0%
31.8%UK£0.16UK£0.07n/a3
Nov ’25UK£0.063
UK£0.12
+97.3%
36.5%UK£0.16UK£0.06n/a3
Oct ’25UK£0.068
UK£0.14
+105.9%
14.3%UK£0.16UK£0.12n/a2
Sep ’25UK£0.067
UK£0.16
+138.8%
20.4%UK£0.20UK£0.12n/a3
Aug ’25UK£0.071
UK£0.16
+124.1%
20.4%UK£0.20UK£0.12n/a3
Jul ’25UK£0.073
UK£0.16
+119.2%
20.4%UK£0.20UK£0.12n/a3
Jun ’25UK£0.082
UK£0.15
+87.0%
22.2%UK£0.20UK£0.12n/a3
May ’25UK£0.059
UK£0.15
+159.9%
22.2%UK£0.20UK£0.12n/a3
Apr ’25UK£0.062
UK£0.15
+147.3%
22.2%UK£0.20UK£0.12n/a3
Mar ’25UK£0.065
UK£0.15
+137.7%
22.2%UK£0.20UK£0.12UK£0.0843
Feb ’25UK£0.073
UK£0.15
+108.6%
22.2%UK£0.20UK£0.12UK£0.0763
Jan ’25UK£0.099
UK£0.18
+79.2%
14.9%UK£0.20UK£0.14UK£0.0643
Dec ’24UK£0.11
UK£0.18
+60.7%
12.0%UK£0.20UK£0.15UK£0.0723
Nov ’24UK£0.099
UK£0.18
+82.7%
12.0%UK£0.20UK£0.15UK£0.0633
Oct ’24UK£0.064
UK£0.18
+181.3%
12.0%UK£0.20UK£0.15UK£0.0683
Sep ’24UK£0.065
UK£0.18
+179.1%
12.0%UK£0.20UK£0.15UK£0.0673
Aug ’24UK£0.072
UK£0.18
+150.0%
12.0%UK£0.20UK£0.15UK£0.0713
Jul ’24UK£0.072
UK£0.18
+154.6%
12.9%UK£0.20UK£0.15UK£0.0733
Jun ’24UK£0.078
UK£0.18
+135.0%
12.9%UK£0.20UK£0.15UK£0.0823
May ’24UK£0.08
UK£0.18
+128.0%
12.9%UK£0.20UK£0.15UK£0.0593
Apr ’24UK£0.077
UK£0.20
+162.3%
18.9%UK£0.26UK£0.15UK£0.0624
Mar ’24UK£0.08
UK£0.20
+150.9%
19.4%UK£0.26UK£0.15UK£0.0654
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.14
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 13:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Greatland Gold plc 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard HatchBerenberg
Samuel CatalanoCanaccord Genuity
Alexander BedwanyCanaccord Genuity