Centerra Gold Inc.

LSE:0UP5 Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.8b

Centerra Gold Değerleme

0UP5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0UP5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0UP5 ( CA$8.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$6.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0UP5 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0UP5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0UP5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0UP5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0UP5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0UP5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarUS$104.12m
Piyasa DeğeriUS$1.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0UP5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0UP5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
HOC Hochschild Mining
46.9x52.9%UK£1.1b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
PAF Pan African Resources
11.2x27.2%UK£709.1m
ALTN AltynGold
4.4xn/aUK£57.7m
0UP5 Centerra Gold
12.7x-0.1%CA$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0UP5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (22x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0UP5'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
0UP5 12.7xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies8PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0UP5 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0UP5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0UP5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0UP5 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0UP5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CA$12.43
0%
10.6%CA$14.05CA$9.00n/a9
Nov ’25CA$9.23
CA$12.87
+39.4%
8.0%CA$14.03CA$10.26n/a10
Oct ’25CA$10.16
CA$12.56
+23.6%
8.2%CA$14.03CA$10.14n/a10
Sep ’25n/a
CA$11.99
0%
10.2%CA$13.27CA$8.97n/a10
Aug ’25CA$8.86
CA$12.30
+38.9%
10.5%CA$14.03CA$9.14n/a10
Jul ’25n/a
CA$11.90
0%
10.9%CA$13.85CA$9.00n/a10
Jun ’25n/a
CA$11.74
0%
11.6%CA$13.73CA$8.64n/a10
May ’25CA$8.38
CA$11.33
+35.2%
11.4%CA$13.85CA$8.50n/a10
Apr ’25n/a
CA$10.35
0%
11.5%CA$11.78CA$7.57n/a10
Mar ’25CA$6.85
CA$10.39
+51.7%
12.1%CA$11.82CA$7.58n/a10
Feb ’25n/a
CA$10.77
0%
12.3%CA$11.96CA$7.57n/a9
Jan ’25CA$7.86
CA$10.53
+34.0%
11.6%CA$11.66CA$7.27n/a9
Dec ’24n/a
CA$10.60
0%
13.3%CA$11.98CA$7.47n/a9
Nov ’24n/a
CA$10.69
0%
11.3%CA$11.99CA$8.40CA$9.238
Oct ’24CA$6.64
CA$11.08
+67.1%
11.3%CA$12.58CA$8.38CA$10.168
Sep ’24n/a
CA$10.78
0%
12.4%CA$12.73CA$8.35n/a9
Aug ’24n/a
CA$10.52
0%
13.1%CA$12.49CA$8.10CA$8.869
Jul ’24n/a
CA$10.40
0%
14.2%CA$12.32CA$7.20n/a9
Jun ’24CA$8.10
CA$10.15
+25.3%
15.2%CA$12.37CA$7.23n/a9
May ’24n/a
CA$11.01
0%
14.0%CA$13.24CA$7.56CA$8.389
Apr ’24n/a
CA$9.75
0%
16.7%CA$12.48CA$6.29n/a9
Mar ’24n/a
CA$9.80
0%
16.5%CA$12.48CA$6.29CA$6.859
Feb ’24CA$8.47
CA$8.99
+6.0%
15.9%CA$11.38CA$6.23n/a9
Jan ’24n/a
CA$9.19
0%
25.5%CA$15.20CA$6.77CA$7.8610
Dec ’23CA$7.33
CA$9.29
+26.8%
24.8%CA$15.23CA$6.85n/a10
Nov ’23CA$6.49
CA$9.37
+44.4%
25.9%CA$15.29CA$6.92n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.05

7D

-2.6%

1Y

5.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-4.6%

1Y

-7.0%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.36

7D

1.7%

1Y

1.3%