Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

LSE:0TDG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.6b

Sociedad Química y Minera de Chile Değerleme

0TDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0TDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0TDG ( $37.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $157.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0TDG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0TDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0TDG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0TDG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0TDG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0TDG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUS$4.77b
Piyasa DeğeriUS$10.65b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0TDG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0TDG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
CRDA Croda International
2.9x5.2%UK£4.7b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%UK£2.2b
VCT Victrex
3.2x4.5%UK£918.3m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£830.0m
0TDG Sociedad Química y Minera de Chile
2.2x12.0%US$10.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0TDG Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0TDG'nin PS Oranı, GB Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%US$2.81b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$317.57m
CAR Carclo
0.1x9.7%US$23.82m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0TDG 2.2xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0TDG Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0TDG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0TDG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0TDG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0TDG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.54
US$54.21
+44.4%
26.3%US$85.00US$31.00n/a17
Dec ’25US$38.45
US$55.28
+43.8%
28.0%US$85.00US$31.00n/a17
Nov ’25US$39.20
US$56.04
+43.0%
27.6%US$85.00US$32.00n/a17
Oct ’25US$41.29
US$56.69
+37.3%
26.7%US$85.00US$32.00n/a17
Sep ’25US$38.57
US$56.86
+47.4%
26.2%US$85.00US$35.00n/a17
Aug ’25US$36.35
US$60.98
+67.7%
26.7%US$95.00US$35.00n/a18
Jul ’25US$40.80
US$65.75
+61.2%
21.1%US$95.00US$45.00n/a16
Jun ’25US$46.40
US$66.81
+44.0%
21.9%US$95.00US$45.00n/a16
May ’25US$45.56
US$67.10
+47.3%
22.1%US$95.00US$42.00n/a17
Apr ’25US$48.97
US$68.55
+40.0%
21.5%US$95.00US$46.00n/a18
Mar ’25US$51.31
US$68.69
+33.9%
23.4%US$95.00US$46.00n/a17
Feb ’25US$42.49
US$72.21
+69.9%
20.7%US$95.00US$46.00n/a18
Jan ’25US$59.78
US$75.27
+25.9%
17.4%US$95.00US$52.00n/a17
Dec ’24US$53.41
US$80.34
+50.4%
24.2%US$136.00US$52.00US$38.4517
Nov ’24US$47.65
US$82.22
+72.6%
22.2%US$136.00US$58.00US$39.2017
Oct ’24US$59.32
US$87.11
+46.9%
18.9%US$136.00US$62.80US$41.2917
Sep ’24US$63.00
US$87.24
+38.5%
19.4%US$136.00US$62.80US$38.5716
Aug ’24US$72.37
US$90.65
+25.3%
17.3%US$136.00US$67.90US$36.3516
Jul ’24US$72.55
US$92.85
+28.0%
21.1%US$136.00US$60.60US$40.8016
Jun ’24US$66.85
US$96.04
+43.7%
21.1%US$136.00US$60.60US$46.4017
May ’24US$67.79
US$100.44
+48.2%
19.7%US$136.00US$73.00US$45.5616
Apr ’24US$81.10
US$113.06
+39.4%
16.5%US$145.00US$80.00US$48.9716
Mar ’24US$88.48
US$112.75
+27.4%
17.1%US$145.00US$80.00US$51.3116
Feb ’24US$95.67
US$112.75
+17.9%
17.1%US$145.00US$80.00US$42.4916
Jan ’24US$79.34
US$115.38
+45.4%
15.7%US$145.00US$80.00US$59.7816
Dec ’23US$98.36
US$116.75
+18.7%
14.8%US$141.00US$80.00US$53.4116

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 07:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. 41 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andres Castanos-MollorBerenberg
Joel JacksonBMO Capital Markets Equity Research
Isabella SimonatoBofA Global Research