Covestro AG

LSE:0RBE Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.9b

Covestro Değerleme

0RBE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RBE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RBE ( €57.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €126.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RBE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RBE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RBE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0RBE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0RBE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RBE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış€14.15b
Piyasa Değeri€10.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0RBE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0RBE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
CRDA Croda International
3x5.3%UK£4.8b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%UK£2.2b
VCT Victrex
3.2x4.5%UK£933.9m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£822.9m
0RBE Covestro
0.8x4.2%€10.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0RBE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0RBE'nin PS Oranı, GB Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%US$2.81b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$324.74m
CAR Carclo
0.1x9.7%US$23.74m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0RBE 0.8xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0RBE Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0RBE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0RBE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0RBE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RBE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€57.97
€61.90
+6.8%
0.5%€62.00€61.00n/a10
Dec ’25€57.14
€60.92
+6.6%
4.2%€62.00€53.00n/a12
Nov ’25€58.11
€60.08
+3.4%
6.3%€62.00€50.00n/a13
Oct ’25€58.02
€57.71
-0.5%
7.4%€62.00€50.00n/a14
Sep ’25€55.51
€57.00
+2.7%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Aug ’25€54.72
€57.00
+4.2%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Jul ’25€54.76
€54.57
-0.3%
13.5%€62.00€38.00n/a14
Jun ’25€49.73
€52.93
+6.4%
13.4%€61.00€38.00n/a14
May ’25€46.98
€53.21
+13.3%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Apr ’25€50.67
€53.14
+4.9%
13.4%€61.00€38.00n/a14
Mar ’25€50.42
€53.29
+5.7%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Feb ’25€47.90
€52.80
+10.2%
13.2%€61.00€38.00n/a15
Jan ’25€52.76
€53.73
+1.8%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Dec ’24€50.65
€53.73
+6.1%
13.6%€66.00€38.00€57.1415
Nov ’24€48.13
€53.93
+12.1%
13.4%€66.00€38.00€58.1115
Oct ’24€50.97
€54.13
+6.2%
13.7%€66.00€38.00€58.0215
Sep ’24€49.13
€52.35
+6.6%
14.5%€66.00€38.00€55.5117
Aug ’24€48.62
€49.24
+1.3%
15.6%€66.00€38.00€54.7217
Jul ’24€47.49
€48.25
+1.6%
15.5%€66.00€38.00€54.7618
Jun ’24€36.11
€46.18
+27.9%
14.7%€65.00€34.00€49.7319
May ’24€39.35
€45.34
+15.2%
15.5%€65.00€34.00€46.9819
Apr ’24€38.08
€44.29
+16.3%
17.4%€64.00€33.00€50.6719
Mar ’24€41.55
€42.79
+3.0%
15.7%€60.00€33.00€50.4219
Feb ’24€42.42
€42.37
-0.1%
14.6%€56.00€33.00€47.9019
Jan ’24€36.65
€41.53
+13.3%
15.0%€56.00€31.00€52.7619
Dec ’23€37.74
€41.26
+9.3%
15.0%€56.00€31.00€50.6519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 13:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Covestro AG 38 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAlembic Global Advisors
Martin SchneeAlphaValue
Heiko FeberBankhaus Lampe KG