Hecla Mining Company

LSE:0R0A Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.6b

Hecla Mining Değerleme

0R0A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R0A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0R0A ( $19.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $43.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R0A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R0A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R0A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R0A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R0A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R0A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.6x
KazançlarUS$198.68m
Piyasa DeğeriUS$12.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R0A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R0A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.5x
FRES Fresnillo
76.4x41.34%UK£25.8b
HOC Hochschild Mining
24.1x40.84%UK£2.6b
PAF Pan African Resources
23.2x31.34%UK£2.4b
ANTO Antofagasta
42.3x13.07%UK£34.1b
0R0A Hecla Mining
63.6x31.63%US$12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R0A Price-To-Earnings Oranı ( 63.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 41.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R0A'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0R0A 63.6xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies7PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R0A Price-To-Earnings Oranı ( 63.6 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R0A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R0A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.6x
Adil PE Oran33.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R0A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.6 33.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R0A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.58
US$15.90
-18.80%
12.64%US$19.00US$12.00n/a10
Dec ’26US$17.22
US$14.55
-15.50%
13.17%US$16.50US$10.00n/a10
Nov ’26US$12.88
US$12.86
-0.11%
18.03%US$16.50US$8.75n/a9
Oct ’26US$12.22
US$11.00
-9.98%
20.99%US$13.00US$6.50n/a9
Sep ’26US$8.43
US$8.31
-1.48%
21.88%US$12.50US$6.50n/a9
Aug ’26US$5.65
US$7.72
+36.69%
20.56%US$11.50US$6.00n/a9
Jul ’26US$6.05
US$7.25
+19.81%
23.89%US$11.50US$5.00n/a9
Jun ’26US$5.15
US$7.00
+36.05%
26.08%US$11.50US$5.00n/a9
May ’26US$5.45
US$7.53
+38.07%
18.82%US$11.50US$6.00n/a10
Apr ’26US$5.45
US$7.38
+35.35%
20.41%US$11.50US$5.50n/a10
Mar ’26US$5.09
US$7.64
+50.14%
19.21%US$11.50US$6.50n/a9
Feb ’26US$5.62
US$7.66
+36.27%
17.90%US$11.50US$6.50n/a10
Jan ’26US$4.96
US$7.91
+59.38%
16.30%US$11.50US$6.60US$19.1910
Dec ’25US$5.52
US$7.91
+43.30%
16.30%US$11.50US$6.60US$17.2210
Nov ’25US$6.44
US$7.97
+23.78%
14.86%US$10.25US$6.00US$12.8810
Oct ’25US$6.53
US$7.65
+17.17%
15.82%US$10.25US$6.00US$12.2210
Sep ’25US$5.86
US$7.40
+26.28%
16.56%US$10.25US$6.00US$8.4310
Aug ’25US$5.37
US$7.48
+39.33%
16.21%US$10.25US$6.00US$5.6510
Jul ’25US$4.79
US$7.48
+56.09%
16.95%US$10.25US$6.00US$6.0510
Jun ’25US$5.88
US$7.35
+25.03%
18.20%US$10.25US$6.00US$5.1510
May ’25US$4.82
US$7.00
+45.26%
21.67%US$10.25US$5.00US$5.4510
Apr ’25US$4.83
US$5.69
+17.70%
20.37%US$8.25US$3.75US$5.4510
Mar ’25US$3.71
US$5.69
+53.23%
20.37%US$8.25US$3.75US$5.0910
Feb ’25US$3.92
US$6.10
+55.77%
18.44%US$8.75US$4.25US$5.6210
Jan ’25US$4.83
US$5.88
+21.68%
20.73%US$8.75US$4.25US$4.9611
US$16.5
Fair Value
18.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 05:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hecla Mining Company 27 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research