Silvercorp Metals Inc.

LSE:0QZ2 Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.5b

Silvercorp Metals Değerleme

0QZ2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QZ2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$0.30
Fair Value
2.0k% aşırı değerli içsel iskonto
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QZ2 ( CA$6.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QZ2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QZ2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QZ2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QZ2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QZ2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QZ2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$58.19m
Piyasa DeğeriUS$1.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QZ2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QZ2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
PAF Pan African Resources
16.6x48.92%UK£1.0b
ATYM Atalaya Mining Copper
12.8x21.00%UK£669.3m
HILS Hill & Smith
20.1x12.10%UK£1.5b
HOC Hochschild Mining
19x24.25%UK£1.4b
0QZ2 Silvercorp Metals
17.5x20.19%CA$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QZ2 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QZ2'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
PRIM Primorus Investments
2xn/aUS$7.18m
0QZ2 17.5xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies5PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QZ2 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QZ2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QZ2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QZ2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QZ2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$6.47
CA$7.34
+13.39%
2.47%CA$7.50CA$7.08n/a3
Jul ’26CA$5.59
CA$7.33
+31.14%
2.42%CA$7.48CA$7.08n/a3
Jun ’26CA$5.27
CA$7.33
+39.16%
3.34%CA$7.53CA$6.99n/a3
May ’26CA$5.18
CA$7.31
+41.16%
3.15%CA$7.48CA$6.99n/a3
Apr ’26CA$5.53
CA$7.55
+36.53%
0.64%CA$7.62CA$7.51n/a3
Mar ’26CA$5.38
CA$7.53
+40.10%
0.59%CA$7.59CA$7.50n/a3
Feb ’26CA$4.71
CA$7.49
+59.06%
0.072%CA$7.50CA$7.48n/a3
Jan ’26CA$4.32
CA$7.54
+74.58%
2.06%CA$7.75CA$7.39n/a3
Dec ’25CA$4.58
CA$7.41
+61.92%
2.12%CA$7.54CA$7.19n/a3
Nov ’25CA$6.45
CA$7.44
+15.38%
1.73%CA$7.54CA$7.22n/a4
Oct ’25CA$6.02
CA$7.12
+18.23%
2.87%CA$7.47CA$6.97n/a4
Sep ’25CA$5.39
CA$7.10
+31.70%
1.87%CA$7.32CA$7.00n/a4
Aug ’25CA$4.89
CA$7.20
+47.25%
2.95%CA$7.50CA$7.01n/a3
Jul ’25CA$4.58
CA$7.08
+54.80%
9.59%CA$8.11CA$6.20CA$5.594
Jun ’25CA$5.64
CA$7.08
+25.61%
9.60%CA$8.11CA$6.20CA$5.274
May ’25CA$4.52
CA$7.13
+57.67%
9.61%CA$8.17CA$6.25CA$5.184
Apr ’25CA$4.42
CA$5.92
+34.08%
20.05%CA$8.06CA$4.75CA$5.535
Mar ’25CA$3.29
CA$5.92
+79.84%
19.78%CA$8.03CA$4.78CA$5.385
Feb ’25CA$3.25
CA$6.17
+89.71%
20.40%CA$8.02CA$4.48CA$4.714
Jan ’25CA$3.63
CA$6.24
+71.83%
21.83%CA$8.31CA$4.49CA$4.324
Dec ’24CA$3.92
CA$6.24
+59.32%
21.83%CA$8.31CA$4.49CA$4.584
Nov ’24CA$3.09
CA$6.23
+101.69%
20.01%CA$8.39CA$4.50CA$6.455
Oct ’24CA$3.26
CA$6.94
+112.78%
12.30%CA$8.19CA$5.51CA$6.025
Sep ’24n/a
CA$6.94
0%
12.30%CA$8.19CA$5.51CA$5.395
Aug ’24CA$4.21
CA$6.81
+61.99%
12.98%CA$8.01CA$5.26CA$4.895
Jul ’24n/a
CA$6.84
0%
8.16%CA$7.74CA$5.99CA$4.585
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$7.43
Fair Value
12.9% değerinin altında içsel iskonto
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/16 07:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Silvercorp Metals Inc. 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Dalton BarettoCanaccord Genuity
Carey MacRuryCanaccord Genuity