AMAG Austria Metall AG

LSE:0Q7L Stok Raporu

Piyasa değeri: €811.1m

AMAG Austria Metall Değerleme

0Q7L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Q7L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0Q7L ( €22.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Q7L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0Q7L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Q7L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0Q7L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0Q7L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Q7L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
Kazançlar€50.99m
Piyasa Değeri€811.07m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0Q7L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0Q7L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
PAF Pan African Resources
11.6x27.2%UK£735.0m
ATYM Atalaya Mining
22.9x40.0%UK£491.2m
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
HOC Hochschild Mining
49.4x53.0%UK£1.2b
0Q7L AMAG Austria Metall
15.9x16.4%€811.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0Q7L, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (28x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0Q7L'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.52m
0Q7L 15.9xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0Q7L Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0Q7L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0Q7L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0Q7L 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Q7L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.70
€32.25
+42.1%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Nov ’25€24.40
€32.25
+32.2%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Oct ’25€23.70
€32.25
+36.1%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Sep ’25n/a
€32.25
0%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Aug ’25n/a
€32.25
0%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Jul ’25€26.20
€32.25
+23.1%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Jun ’25n/a
€32.25
0%
5.4%€34.00€30.50n/a2
May ’25€26.20
€33.40
+27.5%
1.8%€34.00€32.80n/a2
Apr ’25€27.40
€33.40
+21.9%
1.8%€34.00€32.80n/a2
Mar ’25€28.00
€33.40
+19.3%
1.8%€34.00€32.80n/a2
Feb ’25€28.50
€33.40
+17.2%
1.8%€34.00€32.80n/a2
Jan ’25n/a
€36.40
0%
9.9%€40.00€32.80n/a2
Dec ’24€27.40
€36.40
+32.8%
9.9%€40.00€32.80n/a2
Nov ’24€28.50
€36.40
+27.7%
9.9%€40.00€32.80€24.402
Oct ’24€29.00
€36.60
+26.2%
8.1%€40.00€32.80€23.703
Sep ’24€31.00
€36.60
+18.1%
8.1%€40.00€32.80n/a3
Aug ’24€31.10
€36.60
+17.7%
8.1%€40.00€32.80n/a3
Jul ’24€32.90
€35.33
+7.4%
13.1%€40.00€29.00€26.203
Jun ’24€34.40
€35.33
+2.7%
13.1%€40.00€29.00n/a3
May ’24€34.80
€35.33
+1.5%
13.1%€40.00€29.00€26.203
Apr ’24€36.90
€35.33
-4.2%
13.1%€40.00€29.00€27.403
Mar ’24€37.50
€35.00
-6.7%
13.0%€40.00€29.00€28.003
Feb ’24€34.90
€35.00
+0.3%
13.0%€40.00€29.00€28.503
Jan ’24€34.70
€35.00
+0.9%
13.0%€40.00€29.00n/a3
Dec ’23€34.00
€35.00
+2.9%
13.0%€40.00€29.00€27.403
Nov ’23€30.50
€35.00
+14.8%
13.0%€40.00€29.00€28.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.58

7D

-3.2%

1Y

-24.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-2.8%

1Y

4.2%