K+S Aktiengesellschaft

LSE:0Q2N Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

K+S Değerleme

0Q2N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Q2N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0Q2N ( €11.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Q2N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0Q2N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Q2N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0Q2N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0Q2N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Q2N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.9x
Kazançlar€25.60m
Piyasa Değeri€2.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0Q2N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0Q2N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
BREE Breedon Group
16.8x14.1%UK£1.6b
0Q2N K+S
78.9x61.1%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0Q2N Price-To-Earnings Oranı ( 78.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0Q2N'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0Q2N 78.9xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0Q2N Price-To-Earnings Oranı ( 78.9 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0Q2N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0Q2N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.9x
Adil PE Oran38x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0Q2N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.9 38 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Q2N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.34
€11.48
+1.3%
25.1%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.19
€12.40
+10.8%
25.5%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.50
€13.14
+14.3%
25.1%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25€10.74
€13.42
+25.0%
25.3%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.88
€14.61
+23.0%
20.8%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.51
€15.24
+21.8%
18.2%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25€13.53
€15.31
+13.1%
17.5%€20.00€10.00n/a17
May ’25€14.11
€15.46
+9.6%
17.2%€20.00€10.00n/a17
Apr ’25€14.58
€15.55
+6.6%
16.9%€20.00€10.00n/a16
Mar ’25€13.08
€16.69
+27.6%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Feb ’25€12.77
€16.69
+30.7%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Jan ’25€14.24
€18.01
+26.5%
17.1%€23.00€13.00n/a16
Dec ’24€13.50
€18.21
+34.9%
15.7%€23.00€13.00n/a16
Nov ’24€15.64
€19.45
+24.4%
15.7%€25.00€16.00€11.1916
Oct ’24€17.35
€19.64
+13.2%
16.3%€25.00€15.00€11.5016
Sep ’24€17.51
€19.64
+12.2%
16.3%€25.00€15.00€10.7416
Aug ’24€17.26
€19.18
+11.1%
15.9%€25.00€15.00€11.8816
Jul ’24€15.95
€20.07
+25.8%
15.8%€26.00€16.00€12.5116
Jun ’24€15.03
€20.76
+38.2%
17.6%€27.00€16.70€13.5316
May ’24€18.09
€23.58
+30.3%
17.2%€30.00€17.00€14.1116
Apr ’24€19.68
€24.09
+22.4%
15.7%€30.00€17.00€14.5816
Mar ’24€22.71
€25.13
+10.6%
15.7%€35.00€19.90€13.0815
Feb ’24€21.53
€25.26
+17.3%
16.0%€35.00€19.90€12.7715
Jan ’24€18.35
€25.89
+41.1%
15.2%€35.00€20.30€14.2415
Dec ’23€20.78
€25.59
+23.2%
15.3%€35.00€20.30€13.5014
Nov ’23€22.66
€27.47
+21.2%
19.8%€38.00€21.00€15.6415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.05

7D

0.6%

1Y

-0.6%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.30

7D

-1.0%

1Y

-22.3%