Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

LSE:0O7J Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Corticeira Amorim S.G.P.S Değerleme

0O7J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0O7J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0O7J ( €8.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0O7J adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0O7J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0O7J karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0O7J için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0O7J'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0O7J'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
Kazançlar€69.70m
Piyasa Değeri€1.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0O7J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0O7J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.1x
MSLH Marshalls
39.2x28.2%UK£847.8m
VCT Victrex
24.6x37.8%UK£753.9m
IBST Ibstock
102.4x36.5%UK£742.8m
HOC Hochschild Mining
50.3x53.0%UK£1.2b
0O7J Corticeira Amorim S.G.P.S
15.4x14.1%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0O7J, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (54.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0O7J'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0O7J 15.4xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0O7J Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0O7J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0O7J PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0O7J tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0O7J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.10
€11.16
+37.8%
5.6%€12.20€10.24n/a7
Nov ’25€8.46
€11.55
+36.5%
7.7%€12.90€10.24n/a7
Oct ’25€8.83
€11.70
+32.5%
5.5%€12.90€11.00n/a7
Sep ’25€8.98
€11.70
+30.3%
5.5%€12.90€11.00n/a7
Aug ’25€9.07
€11.70
+29.1%
5.5%€12.90€11.00n/a7
Jul ’25€9.07
€11.85
+30.7%
4.6%€12.90€11.10n/a7
Jun ’25€9.54
€11.85
+24.2%
4.6%€12.90€11.10n/a7
May ’25€9.58
€11.72
+22.4%
2.9%€12.20€11.10n/a7
Apr ’25€9.83
€11.81
+20.1%
3.7%€12.50€11.10n/a7
Mar ’25€9.44
€11.81
+25.1%
3.7%€12.50€11.10n/a7
Feb ’25€9.42
€11.94
+26.7%
4.8%€12.90€11.10n/a7
Jan ’25€9.14
€11.97
+31.0%
4.5%€12.90€11.15n/a7
Dec ’24€9.13
€11.97
+31.1%
4.5%€12.90€11.15n/a7
Nov ’24€9.11
€12.26
+34.5%
6.7%€13.60€11.15€8.467
Oct ’24€9.76
€12.31
+26.2%
7.1%€13.60€11.15€8.837
Sep ’24€10.12
€12.31
+21.7%
7.1%€13.60€11.15€8.987
Aug ’24€10.36
€12.31
+18.9%
7.1%€13.60€11.15€9.077
Jul ’24€9.67
€12.30
+27.2%
7.4%€13.60€11.15€9.077
Jun ’24€9.85
€12.21
+24.0%
8.0%€13.60€11.15€9.547
May ’24€10.28
€12.09
+17.6%
9.6%€13.80€10.50€9.587
Apr ’24€10.00
€12.04
+20.4%
10.0%€13.80€10.50€9.837
Mar ’24€9.78
€12.04
+23.1%
10.0%€13.80€10.50€9.447
Feb ’24€9.30
€12.35
+32.8%
9.5%€13.85€10.50€9.427
Jan ’24€8.85
€12.36
+39.8%
9.3%€13.85€10.50€9.147
Dec ’23€8.94
€12.36
+38.3%
9.3%€13.85€10.50€9.137
Nov ’23€9.78
€13.58
+38.9%
7.2%€15.60€12.60€9.117

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zignago Vetro

€844.1m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.55

7D

-2.6%

1Y

-23.8%

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.67

7D

5.7%

1Y

-2.9%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.66

7D

-3.1%

1Y

-21.2%