Lenzing Aktiengesellschaft

LSE:0NCV Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Lenzing Değerleme

0NCV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NCV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NCV ( €29.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €87.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NCV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0NCV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NCV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0NCV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0NCV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NCV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€2.61b
Piyasa Değeri€1.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0NCV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0NCV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
ESNT Essentra
1.4x1.8%UK£435.0m
ZTF Zotefoams
1.3x6.6%UK£168.7m
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£753.9m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£792.2m
0NCV Lenzing
0.4x2.8%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0NCV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0NCV'nin PS Oranı, GB Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%US$3.31b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$343.40m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$31.18m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0NCV 0.4xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0NCV Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0NCV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0NCV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0NCV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NCV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.90
€33.74
+12.8%
3.6%€35.00€32.00n/a5
Nov ’25€31.38
€34.04
+8.5%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Oct ’25€35.13
€34.04
-3.1%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Sep ’25€30.85
€34.04
+10.3%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Aug ’25€32.25
€34.26
+6.2%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jul ’25€33.27
€34.26
+3.0%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jun ’25€34.50
€34.26
-0.7%
2.7%€35.00€32.80n/a5
May ’25€30.60
€31.26
+2.2%
11.3%€35.00€25.00n/a5
Apr ’25€31.84
€32.26
+1.3%
11.6%€35.00€25.00n/a5
Mar ’25€29.70
€36.66
+23.4%
12.0%€45.00€32.80n/a5
Feb ’25€30.60
€40.80
+33.3%
13.2%€45.50€33.50n/a5
Jan ’25€35.55
€43.60
+22.6%
5.5%€45.50€39.00n/a5
Dec ’24€34.80
€44.60
+28.1%
7.9%€50.00€39.00n/a5
Nov ’24€36.60
€46.33
+26.6%
8.5%€51.00€39.00€31.386
Oct ’24€38.85
€50.83
+30.8%
20.1%€72.00€39.00€35.136
Sep ’24€43.55
€50.83
+16.7%
20.1%€72.00€39.00€30.856
Aug ’24€46.13
€62.04
+34.5%
20.3%€74.20€39.00€32.255
Jul ’24€44.84
€62.04
+38.4%
20.3%€74.20€39.00€33.275
Jun ’24€54.46
€62.04
+13.9%
20.3%€74.20€39.00€34.505
May ’24€58.82
€65.04
+10.6%
20.7%€75.00€39.00€30.605
Apr ’24€69.40
€65.04
-6.3%
20.7%€75.00€39.00€31.845
Mar ’24€70.90
€74.64
+5.3%
41.2%€130.00€39.00€29.705
Feb ’24€66.83
€73.90
+10.6%
41.6%€130.00€39.00€30.605
Jan ’24€55.15
€73.90
+34.0%
41.6%€130.00€39.00€35.555
Dec ’23€66.00
€73.90
+12.0%
41.6%€130.00€39.00€34.805
Nov ’23€47.84
€78.30
+63.7%
40.6%€130.00€39.00€36.605

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.99

7D

-0.4%

1Y

-1.8%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

-1.3%

1Y

-24.6%

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.69

7D

6.5%

1Y

-2.6%