H+H International A/S

LSE:0M6J Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 1.3b

H+H International Değerleme

0M6J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0M6J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0M6J ( DKK80.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK600.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0M6J adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0M6J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0M6J kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0M6J için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0M6J'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0M6J'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışDKK 2.70b
Piyasa DeğeriDKK 1.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0M6J'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0M6J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
MBH Michelmersh Brick Holdings
1.3x6.1%UK£93.5m
FORT Forterra
1x8.2%UK£325.7m
STCM Steppe Cement
0.5xn/aUK£33.9m
IBST Ibstock
1.8x9.0%UK£663.5m
0M6J H+H International
0.5x3.5%DKK 1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0M6J, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0M6J'nin PS Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0M6J 0.5xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0M6J Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0M6J 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0M6J PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0M6J tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0M6J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 80.70
DKK 97.33
+20.6%
16.5%DKK 120.00DKK 85.00n/a3
Jan ’26DKK 79.00
DKK 97.33
+23.2%
16.5%DKK 120.00DKK 85.00n/a3
Dec ’25DKK 78.90
DKK 97.33
+23.4%
16.5%DKK 120.00DKK 85.00n/a3
Nov ’25DKK 83.90
DKK 101.67
+21.2%
12.9%DKK 120.00DKK 90.00n/a3
Oct ’25DKK 92.30
DKK 103.33
+12.0%
12.1%DKK 120.00DKK 90.00n/a3
Sep ’25DKK 95.70
DKK 106.00
+10.8%
13.2%DKK 120.00DKK 92.00n/a2
Aug ’25DKK 102.40
DKK 103.50
+1.1%
15.9%DKK 120.00DKK 87.00n/a2
Jul ’25DKK 105.00
DKK 103.50
-1.4%
15.9%DKK 120.00DKK 87.00n/a2
Jun ’25DKK 106.60
DKK 95.00
-10.9%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00n/a2
Mar ’25DKK 72.20
DKK 67.50
-6.5%
11.1%DKK 75.00DKK 60.00n/a2
Feb ’25DKK 75.80
DKK 67.50
-10.9%
11.1%DKK 75.00DKK 60.00n/a2
Jan ’25DKK 88.30
DKK 67.50
-23.6%
11.1%DKK 75.00DKK 60.00DKK 79.002
Dec ’24DKK 76.20
DKK 67.50
-11.4%
11.1%DKK 75.00DKK 60.00DKK 78.902
Jun ’24DKK 100.67
DKK 142.50
+41.5%
36.8%DKK 195.00DKK 90.00DKK 106.602
May ’24DKK 111.01
DKK 167.50
+50.9%
40.3%DKK 235.00DKK 100.00DKK 73.502
Apr ’24DKK 108.40
DKK 167.50
+54.5%
40.3%DKK 235.00DKK 100.00DKK 69.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 06:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

H+H International A/S 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Anders PreetzmannDanske Bank
Michael HybholtHandelsbanken Capital Markets