Michelmersh Brick Holdings plc

AIM:MBH Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£96.8m

Michelmersh Brick Holdings Değerleme

MBH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MBH ( £1.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MBH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MBH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK6.3x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MBH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MBH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
BRCK Brickability Group
14.1x25.1%UK£216.5m
STCM Steppe Cement
41xn/aUK£30.7m
FORT Forterra
48.8x32.0%UK£390.6m
MSLH Marshalls
39.3x28.2%UK£849.0m
MBH Michelmersh Brick Holdings
11.9x8.1%UK£96.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MBH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (35.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MBH'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MBH Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MBH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MBH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MBH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 10 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.05
UK£1.55
+48.3%
13.7%UK£1.70UK£1.25n/a3
Oct ’25UK£0.95
UK£1.55
+63.2%
13.7%UK£1.70UK£1.25n/a3
Sep ’25UK£1.05
UK£1.55
+47.9%
18.1%UK£1.80UK£1.16n/a3
Aug ’25UK£0.98
UK£1.55
+57.7%
18.1%UK£1.80UK£1.16n/a3
Jul ’25UK£0.95
UK£1.55
+62.7%
18.1%UK£1.80UK£1.16n/a3
Jun ’25UK£1.01
UK£1.55
+54.6%
18.1%UK£1.80UK£1.16n/a3
May ’25UK£0.98
UK£1.55
+57.7%
18.1%UK£1.80UK£1.16n/a3
Apr ’25UK£0.99
UK£1.55
+56.1%
18.1%UK£1.80UK£1.16n/a3
Mar ’25UK£0.93
UK£1.55
+67.0%
18.4%UK£1.80UK£1.15n/a3
Feb ’25UK£1.03
UK£1.55
+51.2%
18.4%UK£1.80UK£1.15n/a3
Jan ’25UK£0.94
UK£1.55
+64.9%
18.4%UK£1.80UK£1.15n/a3
Dec ’24UK£0.83
UK£1.55
+85.6%
18.4%UK£1.80UK£1.15n/a3
Nov ’24UK£0.81
UK£1.62
+100.8%
11.9%UK£1.80UK£1.35UK£1.043
Oct ’24UK£0.90
UK£1.62
+80.6%
11.9%UK£1.80UK£1.35UK£0.953
Sep ’24UK£0.88
UK£1.62
+84.8%
11.9%UK£1.80UK£1.35UK£1.053
Aug ’24UK£0.92
UK£1.62
+75.7%
11.9%UK£1.80UK£1.35UK£0.983
Jul ’24UK£0.96
UK£1.62
+68.4%
11.9%UK£1.80UK£1.35UK£0.953
Jun ’24UK£0.93
UK£1.75
+89.2%
2.9%UK£1.80UK£1.70UK£1.012
May ’24UK£0.93
UK£1.75
+89.2%
2.9%UK£1.80UK£1.70UK£0.982
Apr ’24UK£0.93
UK£1.75
+89.2%
2.9%UK£1.80UK£1.70UK£0.992
Mar ’24UK£0.99
UK£1.70
+71.7%
5.9%UK£1.80UK£1.60UK£0.932
Feb ’24UK£0.91
UK£1.70
+86.8%
5.9%UK£1.80UK£1.60UK£1.032
Jan ’24UK£0.96
UK£1.70
+77.1%
5.9%UK£1.80UK£1.60UK£0.942
Dec ’23UK£0.98
UK£1.70
+72.6%
5.9%UK£1.80UK£1.60UK£0.832
Nov ’23UK£0.78
UK£1.61
+106.4%
0.6%UK£1.62UK£1.60UK£0.812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin