The Sherwin-Williams Company

LSE:0L5V Stok Raporu

Piyasa değeri: US$84.7b

Sherwin-Williams Değerleme

0L5V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0L5V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$366.58
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0L5V ( $330.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $366.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0L5V adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0L5V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0L5V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0L5V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0L5V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0L5V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.1x
KazançlarUS$2.56b
Piyasa DeğeriUS$84.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0L5V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0L5V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
CRDA Croda International
27.5x15.3%UK£4.6b
JMAT Johnson Matthey
4.1x-24.7%UK£2.2b
VCT Victrex
51x29.3%UK£876.8m
RIO Rio Tinto Group
8.9x2.6%UK£82.6b
0L5V Sherwin-Williams
33.1x7.9%US$84.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0L5V Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0L5V'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0L5V 33.1xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0L5V Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0L5V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0L5V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.1x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0L5V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0L5V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$330.43
US$384.36
+16.3%
14.7%US$450.00US$242.00n/a23
Jan ’26US$339.46
US$386.49
+13.9%
15.0%US$450.00US$242.00n/a23
Dec ’25US$397.40
US$390.84
-1.7%
12.8%US$450.00US$242.00n/a23
Nov ’25US$359.07
US$389.97
+8.6%
12.7%US$450.00US$242.00n/a23
Oct ’25US$380.16
US$373.18
-1.8%
12.4%US$425.00US$233.00n/a24
Sep ’25US$364.85
US$367.39
+0.7%
11.6%US$425.00US$233.00n/a24
Aug ’25US$349.87
US$361.50
+3.3%
11.3%US$418.00US$233.00n/a24
Jul ’25US$296.36
US$338.25
+14.1%
12.3%US$400.00US$219.00n/a24
Jun ’25US$301.74
US$339.37
+12.5%
12.5%US$400.00US$219.00n/a24
May ’25US$302.31
US$338.27
+11.9%
12.1%US$400.00US$219.00n/a25
Apr ’25US$347.55
US$332.70
-4.3%
13.8%US$402.00US$214.00n/a24
Mar ’25US$334.41
US$322.28
-3.6%
11.3%US$370.00US$214.00n/a24
Feb ’25US$306.81
US$317.27
+3.4%
11.1%US$360.00US$214.00n/a23
Jan ’25US$312.59
US$299.26
-4.3%
11.6%US$360.00US$214.00US$339.4624
Dec ’24US$281.33
US$286.72
+1.9%
9.9%US$330.00US$214.00US$397.4024
Nov ’24US$238.37
US$283.35
+18.9%
9.7%US$330.00US$214.00US$359.0724
Oct ’24US$254.71
US$297.75
+16.9%
8.4%US$330.00US$211.00US$380.1624
Sep ’24US$274.22
US$295.84
+7.9%
9.3%US$330.00US$211.00US$364.8525
Aug ’24US$280.37
US$294.76
+5.1%
9.4%US$330.00US$211.00US$349.8725
Jul ’24US$265.14
US$257.76
-2.8%
8.9%US$290.00US$201.00US$296.3625
Jun ’24US$232.36
US$255.17
+9.8%
8.7%US$290.00US$201.00US$301.7424
May ’24US$234.91
US$254.46
+8.3%
8.9%US$290.00US$201.00US$302.3124
Apr ’24US$221.84
US$249.58
+12.5%
9.9%US$290.00US$200.00US$347.5524
Mar ’24US$219.46
US$248.50
+13.2%
9.9%US$290.00US$200.00US$334.4126
Feb ’24US$237.13
US$249.52
+5.2%
10.2%US$300.00US$200.00US$306.8127
Jan ’24US$238.33
US$261.84
+9.9%
11.1%US$300.00US$200.00US$312.5925
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$376.26
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 19:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Sherwin-Williams Company 54 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research