International Paper Değerleme
0JCB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JCB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0JCB ( $56.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $86.5 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JCB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0JCB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0JCB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0JCB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 47.6x |
| Kazançlar | US$420.00m |
| Piyasa Değeri | US$19.78b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.6x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0JCB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.8x | ||
SMDS DS Smith | 20.2x | 7.9% | UK£7.8b |
ANTO Antofagasta | 27x | 18.3% | UK£16.4b |
FRES Fresnillo | 24.3x | 33.0% | UK£4.8b |
MNDI Mondi | 15.7x | 15.8% | UK£5.1b |
0JCB International Paper | 47.6x | 44.2% | US$19.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JCB Price-To-Earnings Oranı ( 47.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0JCB'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0JCB Price-To-Earnings Oranı ( 47.6 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0JCB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 47.6x |
| Adil PE Oran | 36.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JCB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.6 36.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$56.78 | US$56.15 -1.1% | 12.2% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$55.55 | US$52.83 -4.9% | 14.2% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$49.10 | US$49.43 +0.7% | 9.4% | US$56.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$47.69 | US$49.21 +3.2% | 9.9% | US$56.00 | US$42.90 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$46.25 | US$48.60 +5.1% | 11.1% | US$56.00 | US$41.43 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$42.99 | US$45.63 +6.1% | 14.2% | US$57.00 | US$38.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$44.29 | US$44.72 +1.0% | 14.4% | US$57.00 | US$38.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$35.03 | US$39.03 +11.4% | 5.2% | US$43.00 | US$36.60 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$38.80 | US$38.17 -1.6% | 7.7% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$35.00 | US$37.80 +8.0% | 7.1% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$34.80 | US$39.41 +13.3% | 8.5% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$36.02 | US$36.95 +2.6% | 10.3% | US$41.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$37.42 | US$36.58 -2.3% | 11.5% | US$41.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$33.58 | US$36.50 +8.7% | 11.4% | US$41.00 | US$30.00 | US$55.55 | 8 |
| Oct ’24 | US$35.52 | US$37.13 +4.5% | 13.7% | US$43.00 | US$27.00 | US$49.10 | 8 |
| Sep ’24 | US$35.26 | US$36.40 +3.2% | 22.5% | US$55.00 | US$26.00 | US$47.69 | 10 |
| Aug ’24 | US$36.01 | US$35.93 -0.2% | 22.7% | US$55.00 | US$26.00 | US$46.25 | 10 |
| Jul ’24 | US$31.52 | US$35.12 +11.4% | 23.2% | US$55.00 | US$24.00 | US$42.99 | 11 |
| Jun ’24 | US$29.22 | US$36.39 +24.5% | 21.2% | US$55.00 | US$26.00 | US$44.29 | 11 |
| May ’24 | US$33.35 | US$38.04 +14.1% | 21.4% | US$55.00 | US$26.00 | US$35.03 | 12 |
| Apr ’24 | US$36.05 | US$40.54 +12.5% | 16.5% | US$55.00 | US$30.00 | US$38.80 | 12 |
| Mar ’24 | US$36.97 | US$41.54 +12.4% | 14.6% | US$55.00 | US$32.00 | US$35.00 | 12 |
| Feb ’24 | US$40.64 | US$38.19 -6.0% | 20.8% | US$55.00 | US$25.00 | US$34.80 | 13 |
| Jan ’24 | US$34.97 | US$37.81 +8.1% | 25.5% | US$55.00 | US$25.00 | US$36.02 | 13 |
| Dec ’23 | US$37.31 | US$37.68 +1.0% | 25.2% | US$55.00 | US$25.00 | US$37.42 | 14 |
| Nov ’23 | US$33.36 | US$37.54 +12.5% | 25.4% | US$55.00 | US$25.00 | US$33.58 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Rio Tinto Group
UK£81.7b
Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.
RIOL
UK£48.09
7D
-2.7%
1Y
-11.7%
NV Bekaert
€1.7b
Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.
0OQJ
€32.63
7D
-4.0%
1Y
-18.0%
Elkem
NOK 11.5b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 17.94
7D
0.8%
1Y
-3.8%