International Paper Company

LSE:0JCB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.9b

International Paper Değerleme

0JCB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JCB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JCB ( $54.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $85.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JCB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JCB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JCB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JCB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JCB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JCB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.1x
KazançlarUS$420.00m
Piyasa DeğeriUS$18.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JCB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JCB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
SMDS DS Smith
33.4x20.0%UK£7.5b
ANTO Antofagasta
26.3x18.3%UK£16.0b
MNDI Mondi
15.8x15.8%UK£5.1b
FRES Fresnillo
23.6x33.8%UK£4.6b
0JCB International Paper
45.1x29.2%US$18.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JCB Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JCB'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JCB 45.1xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JCB Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JCB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JCB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.1x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JCB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 27.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JCB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$54.55
US$56.02
+2.7%
12.2%US$66.00US$47.00n/a10
Dec ’25US$58.83
US$56.19
-4.5%
12.1%US$66.00US$47.00n/a10
Nov ’25US$55.55
US$52.83
-4.9%
14.2%US$66.00US$45.00n/a10
Oct ’25US$49.10
US$49.43
+0.7%
9.4%US$56.00US$44.00n/a10
Sep ’25US$47.69
US$49.21
+3.2%
9.9%US$56.00US$42.90n/a10
Aug ’25US$46.25
US$48.60
+5.1%
11.1%US$56.00US$41.43n/a10
Jul ’25US$42.99
US$45.63
+6.1%
14.2%US$57.00US$38.60n/a8
Jun ’25US$44.29
US$44.72
+1.0%
14.4%US$57.00US$38.60n/a7
May ’25US$35.03
US$39.03
+11.4%
5.2%US$43.00US$36.60n/a7
Apr ’25US$38.80
US$38.17
-1.6%
7.7%US$43.00US$35.00n/a7
Mar ’25US$35.00
US$37.80
+8.0%
7.1%US$43.00US$35.00n/a9
Feb ’25US$34.80
US$39.41
+13.3%
8.5%US$46.00US$34.00n/a9
Jan ’25US$36.02
US$36.95
+2.6%
10.3%US$41.00US$30.00n/a8
Dec ’24US$37.42
US$36.58
-2.3%
11.5%US$41.00US$30.00US$58.838
Nov ’24US$33.58
US$36.50
+8.7%
11.4%US$41.00US$30.00US$55.558
Oct ’24US$35.52
US$37.13
+4.5%
13.7%US$43.00US$27.00US$49.108
Sep ’24US$35.26
US$36.40
+3.2%
22.5%US$55.00US$26.00US$47.6910
Aug ’24US$36.01
US$35.93
-0.2%
22.7%US$55.00US$26.00US$46.2510
Jul ’24US$31.52
US$35.12
+11.4%
23.2%US$55.00US$24.00US$42.9911
Jun ’24US$29.22
US$36.39
+24.5%
21.2%US$55.00US$26.00US$44.2911
May ’24US$33.35
US$38.04
+14.1%
21.4%US$55.00US$26.00US$35.0312
Apr ’24US$36.05
US$40.54
+12.5%
16.5%US$55.00US$30.00US$38.8012
Mar ’24US$36.97
US$41.54
+12.4%
14.6%US$55.00US$32.00US$35.0012
Feb ’24US$40.64
US$38.19
-6.0%
20.8%US$55.00US$25.00US$34.8013
Jan ’24US$34.97
US$37.81
+8.1%
25.5%US$55.00US$25.00US$36.0213
Dec ’23US$37.31
US$37.68
+1.0%
25.2%US$55.00US$25.00US$37.4214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 03:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

International Paper Company 37 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter RuschmeierBarclays