CF Industries Holdings Değerleme
0HQU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HQU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0HQU ( $90.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $104.94 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HQU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
0HQU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0HQU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0HQU'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.4x |
| Kazançlar | US$1.16b |
| Piyasa Değeri | US$15.63b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.4x |
| PEG Oranı | -2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0HQU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.6x | ||
CRDA Croda International | 30.4x | 15.1% | UK£4.9b |
ANTO Antofagasta | 26.9x | 18.3% | UK£16.4b |
SMDS DS Smith | 21.3x | 8.8% | UK£8.2b |
JMAT Johnson Matthey | 23.8x | 28.4% | UK£2.6b |
0HQU CF Industries Holdings | 13.4x | -6.5% | US$15.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HQU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (25.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0HQU'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0HQU Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0HQU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.4x |
| Adil PE Oran | 13.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HQU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$90.11 | US$87.04 -3.4% | 10.0% | US$105.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$84.18 | US$86.94 +3.3% | 10.2% | US$105.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$87.27 | US$84.59 -3.1% | 8.9% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$82.76 | US$83.89 +1.4% | 9.5% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$76.04 | US$80.49 +5.8% | 8.2% | US$95.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$73.61 | US$82.44 +12.0% | 9.0% | US$96.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$78.70 | US$82.32 +4.6% | 8.6% | US$96.00 | US$69.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$77.80 | US$85.26 +9.6% | 7.9% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$83.10 | US$86.06 +3.6% | 9.2% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$82.28 | US$86.06 +4.6% | 9.2% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$76.87 | US$86.50 +12.5% | 10.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$79.39 | US$88.50 +11.5% | 11.4% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$76.06 | US$88.75 +16.7% | 11.0% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$79.32 | US$89.30 +12.6% | 10.8% | US$105.00 | US$68.00 | US$84.18 | 20 |
| Oct ’24 | US$85.69 | US$87.95 +2.6% | 10.7% | US$105.00 | US$67.00 | US$87.27 | 20 |
| Sep ’24 | US$78.39 | US$86.95 +10.9% | 11.1% | US$105.00 | US$67.00 | US$82.76 | 21 |
| Aug ’24 | US$81.22 | US$84.19 +3.7% | 13.9% | US$105.00 | US$65.00 | US$76.04 | 21 |
| Jul ’24 | US$70.16 | US$86.15 +22.8% | 15.3% | US$110.00 | US$65.00 | US$73.61 | 21 |
| Jun ’24 | US$61.05 | US$86.96 +42.4% | 15.2% | US$110.00 | US$65.00 | US$78.70 | 21 |
| May ’24 | US$70.67 | US$93.43 +32.2% | 13.8% | US$115.00 | US$70.00 | US$77.80 | 21 |
| Apr ’24 | US$72.36 | US$101.29 +40.0% | 12.9% | US$126.00 | US$75.00 | US$83.10 | 21 |
| Mar ’24 | US$86.06 | US$101.57 +18.0% | 12.8% | US$126.00 | US$75.00 | US$82.28 | 21 |
| Feb ’24 | US$85.11 | US$109.14 +28.2% | 14.2% | US$132.00 | US$75.00 | US$76.87 | 21 |
| Jan ’24 | US$84.92 | US$115.30 +35.8% | 12.9% | US$135.00 | US$80.00 | US$79.39 | 20 |
| Dec ’23 | US$105.21 | US$115.30 +9.6% | 12.9% | US$135.00 | US$80.00 | US$76.06 | 20 |
| Nov ’23 | US$107.85 | US$114.20 +5.9% | 13.5% | US$135.00 | US$78.00 | US$79.32 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
TFF Group
€687.3m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.20
7D
-1.0%
1Y
-25.5%
Altri SGPS
€1.0b
Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.
0DJV
€5.00
7D
-2.8%
1Y
4.2%
Elkem
NOK 11.6b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 18.05
7D
0.6%
1Y
-0.6%