Avery Dennison Corporation

LSE:0HJR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.3b

Avery Dennison Değerleme

0HJR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HJR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HJR ( $201.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $367.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HJR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HJR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HJR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HJR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HJR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HJR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarUS$674.00m
Piyasa DeğeriUS$16.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HJR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HJR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
SMDS DS Smith
21.3x8.8%UK£8.2b
ANTO Antofagasta
26.9x18.3%UK£16.4b
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b
0HJR Avery Dennison
24.2x10.7%US$16.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HJR Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HJR'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HJR 24.2xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HJR Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HJR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HJR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HJR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HJR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$201.62
US$229.93
+14.0%
13.0%US$275.00US$169.00n/a13
Nov ’25US$207.10
US$230.93
+11.5%
13.2%US$275.00US$169.00n/a13
Oct ’25US$219.91
US$234.36
+6.6%
11.3%US$275.00US$166.00n/a12
Sep ’25US$220.14
US$234.52
+6.5%
11.3%US$275.00US$166.00n/a12
Aug ’25US$213.51
US$234.52
+9.8%
11.3%US$275.00US$166.00n/a12
Jul ’25US$213.06
US$230.03
+8.0%
12.1%US$260.00US$158.00n/a11
Jun ’25US$225.20
US$228.21
+1.3%
11.9%US$260.00US$158.00n/a11
May ’25US$218.66
US$225.75
+3.2%
11.4%US$260.00US$158.00n/a12
Apr ’25US$223.78
US$217.75
-2.7%
11.0%US$248.00US$154.00n/a12
Mar ’25US$216.82
US$217.75
+0.4%
11.0%US$248.00US$154.00n/a12
Feb ’25US$196.89
US$217.00
+10.2%
11.0%US$248.00US$154.00n/a12
Jan ’25US$201.97
US$203.27
+0.6%
12.0%US$247.00US$151.00n/a11
Dec ’24US$195.89
US$197.27
+0.7%
9.2%US$225.00US$151.00n/a11
Nov ’24US$172.15
US$195.00
+13.3%
9.4%US$225.00US$151.00US$207.1011
Oct ’24US$184.14
US$200.55
+8.9%
8.8%US$222.00US$155.00US$219.9111
Sep ’24US$190.00
US$198.51
+4.5%
8.1%US$222.00US$155.00US$220.1412
Aug ’24US$183.72
US$193.08
+5.1%
9.5%US$215.00US$142.00US$213.5112
Jul ’24US$170.01
US$195.50
+15.0%
9.6%US$219.00US$144.00US$213.0612
Jun ’24US$159.88
US$196.08
+22.6%
9.7%US$219.00US$144.00US$225.2012
May ’24US$174.57
US$194.58
+11.5%
9.6%US$219.00US$144.00US$218.6612
Apr ’24US$175.47
US$200.75
+14.4%
10.8%US$233.00US$144.00US$223.7812
Mar ’24US$183.35
US$200.75
+9.5%
10.8%US$233.00US$144.00US$216.8212
Feb ’24US$187.17
US$202.33
+8.1%
10.9%US$240.00US$147.00US$196.8912
Jan ’24US$182.93
US$197.58
+8.0%
11.1%US$241.00US$147.00US$201.9712
Dec ’23US$192.78
US$195.42
+1.4%
9.7%US$221.00US$147.00US$195.8912
Nov ’23US$171.13
US$193.33
+13.0%
10.2%US$221.00US$147.00US$172.1512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.58

7D

-2.5%

1Y

-24.6%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-3.5%

1Y

4.4%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%