Sto SE KGaA Değerleme
0G5B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0G5B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0G5B ( €113.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €51.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0G5B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0G5B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0G5B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0G5B'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.1x |
| Kazançlar | €66.02m |
| Piyasa Değeri | €723.57m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.5x |
| PEG Oranı | 3.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0G5B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 51.2x | ||
IBST Ibstock | 102.2x | 36.5% | UK£731.0m |
MSLH Marshalls | 38.2x | 28.1% | UK£820.0m |
FORT Forterra | 47.7x | 32.4% | UK£372.4m |
BREE Breedon Group | 16.6x | 14.1% | UK£1.6b |
0G5B Sto SE KGaA | 11.1x | 3.5% | €723.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0G5B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (51.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0G5B'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0G5B Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0G5B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.1x |
| Adil PE Oran | 12.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0G5B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Elkem
NOK 11.6b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 18.35
7D
1.7%
1Y
1.2%
Zignago Vetro
€861.8m
Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.
0NNC
€9.71
7D
-1.2%
1Y
-23.5%
Navigator Company
€2.5b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.50
7D
-4.8%
1Y
-7.2%