Victrex plc

BATS-CHIXE:VCTL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£769.6m

Victrex Değerleme

VCTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VCTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VCTL ( £8.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £19.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VCTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VCTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VCTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VCTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VCTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VCTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
KazançlarUK£30.70m
Piyasa DeğeriUK£769.59m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VCTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VCTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
TET Treatt
22.1x15.3%UK£250.2m
JMAT Johnson Matthey
23.6x28.5%UK£2.5b
CRDA Croda International
30.3x15.1%UK£4.9b
IOF Iofina
12.7xn/aUK£36.5m
VCTL Victrex
25.1x37.8%UK£769.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VCTL Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VCTL'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VCTL Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VCTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VCTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VCTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VCTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£8.82
UK£12.86
+45.9%
17.8%UK£16.80UK£8.50n/a12
Nov ’25UK£8.80
UK£12.86
+46.1%
17.8%UK£16.80UK£8.50n/a12
Oct ’25UK£9.70
UK£13.16
+35.7%
14.8%UK£16.80UK£10.00n/a12
Sep ’25UK£10.31
UK£13.16
+27.6%
14.8%UK£16.80UK£10.00n/a12
Aug ’25UK£10.82
UK£13.77
+27.3%
12.7%UK£16.80UK£11.50n/a12
Jul ’25UK£11.37
UK£14.22
+25.1%
12.2%UK£17.50UK£11.50n/a12
Jun ’25UK£12.60
UK£14.75
+17.1%
13.8%UK£18.00UK£11.50n/a12
May ’25UK£12.58
UK£15.13
+20.3%
13.3%UK£18.00UK£11.90n/a12
Apr ’25UK£12.85
UK£15.25
+18.6%
14.8%UK£18.30UK£11.90n/a11
Mar ’25UK£12.92
UK£15.21
+17.8%
14.2%UK£18.30UK£11.90n/a12
Feb ’25UK£13.67
UK£15.61
+14.2%
13.2%UK£18.30UK£11.90n/a12
Jan ’25UK£15.26
UK£16.49
+8.1%
14.6%UK£20.90UK£12.50n/a13
Dec ’24UK£14.64
UK£16.55
+13.1%
14.2%UK£20.90UK£12.50n/a13
Nov ’24UK£13.76
UK£16.48
+19.7%
14.5%UK£20.90UK£12.50UK£8.8013
Oct ’24UK£14.10
UK£17.07
+21.1%
13.9%UK£21.00UK£13.30UK£9.7014
Sep ’24UK£15.07
UK£17.24
+14.4%
13.0%UK£21.00UK£13.30UK£10.3114
Aug ’24UK£15.10
UK£17.31
+14.6%
12.8%UK£21.00UK£13.30UK£10.8214
Jul ’24UK£13.88
UK£17.59
+26.7%
12.8%UK£21.00UK£14.50UK£11.3714
Jun ’24UK£15.59
UK£18.94
+21.5%
14.7%UK£23.00UK£14.50UK£12.6014
May ’24UK£16.79
UK£19.74
+17.6%
12.9%UK£23.00UK£15.20UK£12.5814
Apr ’24UK£16.00
UK£20.05
+25.3%
12.6%UK£23.10UK£15.20UK£12.8515
Mar ’24UK£17.59
UK£20.15
+14.6%
11.9%UK£23.10UK£16.00UK£12.9215
Feb ’24UK£18.61
UK£20.24
+8.8%
10.5%UK£23.00UK£16.00UK£13.6715
Jan ’24UK£16.02
UK£20.21
+26.2%
10.6%UK£23.00UK£16.00UK£15.2615
Dec ’23UK£17.88
UK£20.87
+16.7%
13.5%UK£27.35UK£16.00UK£14.6415
Nov ’23UK£16.71
UK£20.87
+24.9%
13.5%UK£27.35UK£16.00UK£13.7615

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.31

7D

1.8%

1Y

3.6%

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-7.6%

1Y

-30.4%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.50

7D

2.8%

1Y

-23.4%