Solvay SA

BATS-CHIXE:SOLBB Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Solvay Değerleme

SOLBB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOLBB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SOLBB ( €27.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOLBB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOLBB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOLBB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOLBB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOLBB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOLBB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı96.5x
Kazançlar€30.00m
Piyasa Değeri€2.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOLBB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOLBB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.5x
CRDA Croda International
69.7x25.19%UK£4.3b
MNDI Mondi
27x27.58%UK£3.9b
HILS Hill & Smith
23.3x10.15%UK£1.9b
VCT Victrex
22.1x17.50%UK£615.4m
SOLBB Solvay
97.4x38.09%€2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOLBB Price-To-Earnings Oranı ( 96.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOLBB'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOLBB Price-To-Earnings Oranı ( 96.5 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOLBB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOLBB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran96.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SOLBB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOLBB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.93
€25.78
-7.69%
13.73%€33.00€20.00n/a16
Feb ’27n/a
€26.44
0%
17.42%€37.00€20.00n/a16
Jan ’27n/a
€27.27
0%
18.00%€37.00€20.00n/a15
Dec ’26€28.54
€27.73
-2.83%
16.22%€37.00€20.00n/a15
Nov ’26€26.67
€28.70
+7.61%
13.70%€37.00€23.00n/a15
Oct ’26n/a
€29.03
0%
12.89%€37.00€23.00n/a15
Sep ’26n/a
€29.83
0%
10.98%€37.00€24.00n/a15
Aug ’26€27.44
€30.60
+11.52%
10.34%€37.00€24.00n/a15
Jul ’26€28.96
€31.83
+9.92%
10.76%€38.00€25.00n/a15
Jun ’26€29.19
€32.47
+11.23%
10.74%€39.00€25.00n/a16
May ’26n/a
€33.25
0%
11.18%€40.00€26.00n/a16
Apr ’26n/a
€33.56
0%
10.21%€40.00€26.00n/a16
Mar ’26n/a
€33.56
0%
11.39%€40.00€26.00€27.9316
Feb ’26n/a
€33.56
0%
11.39%€40.00€26.00n/a16
Jan ’26n/a
€33.88
0%
11.19%€40.00€26.00n/a16
Dec ’25€30.64
€33.38
+8.94%
12.48%€40.00€26.00€28.5416
Nov ’25n/a
€32.63
0%
13.87%€40.00€24.00€26.6716
Oct ’25n/a
€31.94
0%
12.79%€40.00€24.00n/a16
Sep ’25€31.19
€31.63
+1.41%
13.27%€40.00€24.00n/a16
Aug ’25€31.24
€32.16
+2.93%
13.53%€40.00€24.00€27.4416
Jul ’25n/a
€39.28
0%
73.57%€150.00€24.00€28.9616
Jun ’25€33.72
€39.28
+16.49%
73.57%€150.00€24.00€29.1916
May ’25n/a
€37.25
0%
79.55%€150.00€20.00n/a16
Apr ’25n/a
€36.22
0%
82.43%€150.00€20.00n/a16
Mar ’25n/a
€36.16
0%
82.65%€150.00€20.00n/a16
€25.98
Fair Value
7.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/28 00:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/25 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Solvay SA 33 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert BateBarclays
Katie RichardsBarclays
James StewartBarclays