Sika AG

BATS-CHIXE:SIKAZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 24.9b

Sika Değerleme

SIKAZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIKAZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 277.43
Fair Value
44.1% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SIKAZ ( CHF155.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF277.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIKAZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIKAZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIKAZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIKAZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIKAZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIKAZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarCHF 1.19b
Piyasa DeğeriCHF 24.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIKAZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIKAZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
CRDA Croda International
28.2x16.49%UK£3.9b
JMAT Johnson Matthey
9.7x-17.22%UK£3.6b
VCT Victrex
18.2x20.35%UK£541.0m
ANTO Antofagasta
33x13.61%UK£27.4b
SIKAZ Sika
20.9x8.12%CHF 24.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIKAZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.9x) kıyasla oran (22.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIKAZ'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies14PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIKAZ Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIKAZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIKAZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIKAZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIKAZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 155.05
CHF 211.11
+36.15%
16.06%CHF 300.00CHF 160.00n/a19
Nov ’26CHF 157.05
CHF 216.32
+37.74%
17.09%CHF 300.00CHF 160.00n/a19
Oct ’26CHF 178.20
CHF 247.28
+38.76%
16.89%CHF 350.00CHF 185.00n/a18
Sep ’26CHF 184.65
CHF 253.00
+37.02%
16.57%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Aug ’26CHF 192.55
CHF 254.58
+32.21%
16.70%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Jul ’26CHF 213.00
CHF 261.48
+22.76%
15.99%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
Jun ’26CHF 219.10
CHF 263.81
+20.41%
16.75%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
May ’26CHF 205.30
CHF 262.05
+27.64%
17.59%CHF 350.00CHF 195.00n/a19
Apr ’26CHF 213.70
CHF 272.89
+27.70%
15.59%CHF 350.00CHF 210.00n/a19
Mar ’26CHF 228.70
CHF 273.45
+19.57%
15.24%CHF 350.00CHF 209.00n/a20
Feb ’26CHF 233.50
CHF 274.88
+17.72%
15.54%CHF 350.00CHF 200.00n/a21
Jan ’26CHF 215.50
CHF 281.40
+30.58%
14.48%CHF 350.00CHF 209.00n/a21
Dec ’25CHF 228.60
CHF 288.81
+26.34%
11.91%CHF 350.00CHF 220.00n/a21
Nov ’25CHF 243.00
CHF 291.76
+20.07%
13.01%CHF 370.00CHF 220.00CHF 157.0521
Oct ’25CHF 276.90
CHF 298.48
+7.79%
12.41%CHF 370.00CHF 230.00CHF 178.2021
Sep ’25CHF 273.40
CHF 296.00
+8.27%
12.83%CHF 380.00CHF 230.00CHF 184.6522
Aug ’25CHF 267.20
CHF 295.00
+10.40%
13.02%CHF 380.00CHF 230.00CHF 192.5522
Jul ’25CHF 254.90
CHF 295.68
+16.00%
12.84%CHF 380.00CHF 230.00CHF 213.0022
Jun ’25CHF 275.20
CHF 294.48
+7.00%
13.05%CHF 380.00CHF 230.00CHF 219.1021
May ’25CHF 263.20
CHF 293.76
+11.61%
13.19%CHF 380.00CHF 230.00CHF 205.3021
Apr ’25CHF 269.50
CHF 290.85
+7.92%
14.61%CHF 390.00CHF 224.00CHF 213.7020
Mar ’25CHF 258.45
CHF 288.19
+11.51%
14.46%CHF 390.00CHF 224.00CHF 228.7021
Feb ’25CHF 239.45
CHF 285.10
+19.06%
15.23%CHF 390.00CHF 230.00CHF 233.5021
Jan ’25CHF 273.70
CHF 283.19
+3.47%
16.06%CHF 380.00CHF 225.00CHF 215.5021
Dec ’24CHF 236.00
CHF 281.10
+19.11%
16.62%CHF 380.00CHF 223.00CHF 228.6021
Nov ’24CHF 215.90
CHF 282.43
+30.81%
16.17%CHF 380.00CHF 223.00CHF 243.0021
CHF 210.83
Fair Value
26.5% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 12:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sika AG 35 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Pierre Sylvain RousseauBarclays