K+S Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:SDFD Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

K+S Değerleme

SDFD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDFD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SDFD ( €11.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDFD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDFD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDFD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDFD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDFD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDFD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.9x
Kazançlar€25.60m
Piyasa Değeri€2.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDFD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDFD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
BREE Breedon Group
16.8x14.1%UK£1.6b
SDFD K+S
78.9x61.1%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDFD Price-To-Earnings Oranı ( 78.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDFD'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDFD Price-To-Earnings Oranı ( 78.9 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDFD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDFD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SDFD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDFD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.42
€11.48
+0.6%
25.1%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.10
€12.40
+11.7%
25.5%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.44
€13.14
+14.9%
25.1%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25n/a
€13.42
0%
25.3%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.68
€14.61
+25.2%
20.8%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.50
€15.24
+21.9%
18.2%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25n/a
€15.31
0%
17.5%€20.00€10.00n/a17
May ’25n/a
€15.46
0%
17.2%€20.00€10.00n/a17
Apr ’25n/a
€15.55
0%
16.9%€20.00€10.00n/a16
Mar ’25n/a
€16.69
0%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Feb ’25€13.08
€16.69
+27.6%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Jan ’25n/a
€18.01
0%
17.1%€23.00€13.00n/a16
Dec ’24€14.01
€18.21
+30.0%
15.7%€23.00€13.00n/a16
Nov ’24€15.68
€19.45
+24.1%
15.7%€25.00€16.00€11.1016
Oct ’24€17.19
€19.64
+14.3%
16.3%€25.00€15.00€11.4416
Sep ’24n/a
€19.64
0%
16.3%€25.00€15.00n/a16
Aug ’24n/a
€19.18
0%
15.9%€25.00€15.00€11.6816
Jul ’24€15.64
€20.07
+28.4%
15.8%€26.00€16.00€12.5016
Jun ’24€14.97
€20.76
+38.7%
17.6%€27.00€16.70n/a16
May ’24€17.98
€23.58
+31.2%
17.2%€30.00€17.00n/a16
Apr ’24€19.30
€24.09
+24.8%
15.7%€30.00€17.00n/a16
Mar ’24€22.74
€25.13
+10.5%
15.7%€35.00€19.90n/a15
Feb ’24€21.34
€25.26
+18.4%
16.0%€35.00€19.90€13.0815
Jan ’24€18.51
€25.89
+39.9%
15.2%€35.00€20.30n/a15
Dec ’23€20.74
€25.59
+23.4%
15.3%€35.00€20.30€14.0114
Nov ’23€22.28
€27.47
+23.3%
19.8%€38.00€21.00€15.6815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.05

7D

0.6%

1Y

-0.6%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.30

7D

-1.0%

1Y

-22.3%