Forterra plc

BATS-CHIXE:FORTL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£376.1m

Forterra Değerleme

FORTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FORTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FORTL ( £1.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FORTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FORTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FORTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FORTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FORTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FORTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47x
KazançlarUK£8.00m
Piyasa DeğeriUK£376.14m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FORTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FORTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.2x
IBST Ibstock
101.9x36.5%UK£738.9m
MSLH Marshalls
37.9x28.2%UK£818.7m
BRCK Brickability Group
12.8x24.6%UK£197.3m
MBH Michelmersh Brick Holdings
12.1x8.1%UK£97.7m
FORTL Forterra
47x32.4%UK£376.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FORTL Price-To-Earnings Oranı ( 47 x) açısından benzer ortalamaya ( 41.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FORTL'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FORTL Price-To-Earnings Oranı ( 47 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 26.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FORTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FORTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FORTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FORTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.82
UK£2.04
+12.0%
13.8%UK£2.60UK£1.70n/a9
Nov ’25UK£1.92
UK£1.97
+2.8%
10.2%UK£2.35UK£1.70n/a9
Oct ’25UK£1.73
UK£1.93
+11.4%
7.8%UK£2.15UK£1.70n/a9
Sep ’25UK£1.78
UK£1.87
+5.2%
7.3%UK£2.10UK£1.70n/a9
Aug ’25UK£1.78
UK£1.87
+5.0%
7.3%UK£2.10UK£1.70n/a9
Jul ’25UK£1.63
UK£1.79
+10.1%
5.9%UK£2.00UK£1.63n/a8
Jun ’25UK£1.68
UK£1.80
+7.2%
5.8%UK£2.00UK£1.63n/a8
May ’25UK£1.64
UK£1.80
+9.6%
5.8%UK£2.00UK£1.63n/a8
Apr ’25UK£1.73
UK£1.74
+0.5%
10.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Mar ’25UK£1.74
UK£1.73
-0.6%
10.4%UK£2.00UK£1.40n/a8
Feb ’25UK£1.64
UK£1.68
+2.1%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Jan ’25UK£1.77
UK£1.65
-6.4%
11.2%UK£2.00UK£1.40n/a8
Dec ’24UK£1.54
UK£1.60
+4.1%
12.9%UK£2.00UK£1.35n/a8
Nov ’24UK£1.34
UK£1.66
+23.5%
14.8%UK£2.00UK£1.35UK£1.928
Oct ’24UK£1.49
UK£2.00
+34.3%
12.1%UK£2.50UK£1.64UK£1.739
Sep ’24UK£1.68
UK£2.00
+19.5%
12.1%UK£2.50UK£1.64UK£1.789
Aug ’24UK£1.73
UK£2.02
+16.7%
11.8%UK£2.50UK£1.64UK£1.7810
Jul ’24UK£1.64
UK£2.44
+49.4%
15.0%UK£3.00UK£1.80UK£1.639
Jun ’24UK£1.87
UK£2.53
+35.3%
10.0%UK£3.00UK£2.20UK£1.689
May ’24UK£1.93
UK£2.49
+29.1%
11.0%UK£3.00UK£2.10UK£1.6410
Apr ’24UK£1.98
UK£2.49
+25.7%
11.0%UK£3.00UK£2.10UK£1.7310
Mar ’24UK£2.14
UK£2.44
+14.1%
9.5%UK£2.86UK£2.10UK£1.7410
Feb ’24UK£2.18
UK£2.44
+12.0%
9.5%UK£2.86UK£2.10UK£1.6410
Jan ’24UK£1.87
UK£2.55
+36.2%
12.5%UK£3.00UK£2.10UK£1.778
Dec ’23UK£2.04
UK£2.66
+30.7%
8.6%UK£3.00UK£2.37UK£1.547
Nov ’23UK£2.18
UK£2.95
+35.7%
14.6%UK£3.65UK£2.37UK£1.348

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

7D

5.1%

1Y

-2.2%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-25.4%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.31

7D

-1.1%

1Y

-19.5%