Ecora Royalties PLC

BATS-CHIXE:ECORL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£341.6m

Ecora Royalties Değerleme

ECORL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECORL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ECORL ( £1.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECORL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ECORL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECORL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ECORL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ECORL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECORL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarUS$22.18m
Piyasa DeğeriUS$456.08m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ECORL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ECORL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
CGS Castings
19x10.28%UK£143.5m
HILS Hill & Smith
27.1x10.10%UK£2.2b
SLP Sylvania Platinum
8.4x39.55%UK£227.8m
AAZ Anglo Asian Mining
36.7xn/aUK£486.0m
ECORL Ecora Royalties
20.6x14.14%UK£341.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ECORL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (22.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ECORL'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ECORL Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ECORL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ECORL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ECORL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECORL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.36
UK£1.84
+35.08%
13.08%UK£2.30UK£1.56n/a6
Jun ’27UK£1.40
UK£1.71
+22.45%
9.58%UK£1.89UK£1.50n/a5
May ’27UK£1.34
UK£1.72
+28.45%
9.47%UK£1.90UK£1.51n/a5
Apr ’27UK£1.43
UK£1.75
+22.44%
9.64%UK£1.92UK£1.54n/a5
Mar ’27UK£1.43
UK£1.69
+18.21%
9.79%UK£1.90UK£1.52n/a5
Feb ’27UK£1.45
UK£1.50
+3.83%
16.30%UK£1.85UK£1.09n/a5
Jan ’27UK£1.14
UK£1.78
+56.15%
17.25%UK£2.08UK£1.33n/a5
Dec ’26UK£1.05
UK£1.66
+59.12%
15.48%UK£2.05UK£1.33n/a5
Nov ’26UK£0.97
UK£1.64
+69.16%
17.19%UK£2.05UK£1.33n/a5
Oct ’26UK£0.86
UK£1.65
+90.35%
16.50%UK£2.02UK£1.35n/a5
Sep ’26UK£0.72
UK£1.61
+123.17%
16.50%UK£2.03UK£1.32n/a5
Aug ’26UK£0.67
UK£1.62
+143.59%
16.43%UK£2.03UK£1.32n/a5
Jul ’26UK£0.62
UK£1.63
+162.40%
15.69%UK£1.99UK£1.33UK£1.385
Jun ’26UK£0.59
UK£1.65
+180.55%
13.10%UK£1.99UK£1.33UK£1.405
May ’26UK£0.54
UK£1.63
+202.18%
14.66%UK£1.99UK£1.25UK£1.345
Apr ’26UK£0.59
UK£1.68
+182.64%
13.89%UK£1.94UK£1.25UK£1.435
Mar ’26UK£0.60
UK£1.60
+167.37%
13.22%UK£1.89UK£1.25UK£1.435
Feb ’26UK£0.62
UK£1.57
+151.92%
11.62%UK£1.80UK£1.27UK£1.455
Jan ’26UK£0.64
UK£1.65
+159.25%
13.88%UK£1.90UK£1.27UK£1.145
Dec ’25UK£0.66
UK£1.67
+154.11%
14.21%UK£1.94UK£1.27UK£1.055
Nov ’25UK£0.64
UK£1.71
+169.18%
10.94%UK£1.94UK£1.44UK£0.975
Oct ’25UK£0.70
UK£1.76
+152.58%
9.69%UK£1.99UK£1.56UK£0.865
Sep ’25UK£0.60
UK£1.84
+203.37%
8.32%UK£1.97UK£1.56UK£0.725
Aug ’25UK£0.69
UK£1.82
+164.06%
6.28%UK£1.94UK£1.62UK£0.675
Jul ’25UK£0.71
UK£1.86
+161.14%
5.59%UK£1.99UK£1.77UK£0.625
UK£1.84
Fair Value
25.8% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/03 07:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/03 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ecora Royalties PLC 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Riley VentonAtrium Research
Richard HatchBerenberg
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research