Clariant AG

BATS-CHIXE:CLNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.6b

Clariant Değerleme

CLNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 13.86
Fair Value
48.3% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CLNZ ( CHF10.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF23.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLNZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLNZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CLNZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLNZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışCHF 4.92b
Piyasa DeğeriCHF 3.59b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLNZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
JMAT Johnson Matthey
0.3x-58.31%UK£3.5b
CRDA Croda International
2.3x4.77%UK£3.8b
VCT Victrex
1.9x3.84%UK£569.7m
TET Treatt
1.1x1.93%UK£165.5m
CLNz Clariant
0.6x3.12%CHF 2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: CLNZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CLNZ'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SYNT Synthomer
0.05x3.02%US$134.21m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
BYOT Byotrol
0.1xn/aUS$569.29k
BIOM Biome Technologies
0.07x33.12%US$499.55k
Bu PS aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLNZ Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLNZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLNZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CLNZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Oct ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Sep ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Aug ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jul ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jun ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
May ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Apr ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Mar ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Dec ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Nov ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Oct ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Sep ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Aug ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jul ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jun ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
May ’25CHF 13.86
CHF 15.04
+8.53%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Apr ’25CHF 12.17
CHF 15.04
+23.61%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Mar ’25CHF 10.95
CHF 15.04
+37.38%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’25CHF 11.09
CHF 15.04
+35.64%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’25CHF 12.41
CHF 15.47
+24.67%
11.29%CHF 20.00CHF 13.00n/a14
Dec ’24CHF 13.05
CHF 16.11
+23.42%
13.92%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Nov ’24CHF 12.93
CHF 16.11
+24.57%
13.92%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Oct ’24n/a
CHF 16.27
0%
13.16%CHF 22.00CHF 14.00n/a15
CHF 10.58
Fair Value
32.2% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/01/22 08:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/01/19 00:00
Kazançlar2023/06/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Clariant AG 45 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research