Clariant AG

BATS-CHIXE:CLNz Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.5b

Clariant Değerleme

CLNz gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLNz 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLNz ( CHF10.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF10.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLNz adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLNz için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLNz karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLNz için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLNz'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLNz'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
KazançlarCHF 118.00m
Piyasa DeğeriCHF 3.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLNz'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLNz için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
JMAT Johnson Matthey
4.3x-21.3%UK£2.3b
CRDA Croda International
29.5x15.2%UK£4.8b
VCT Victrex
24.6x37.8%UK£756.5m
ELM Elementis
n/a96.5%UK£781.6m
CLNZ Clariant
n/a42.8%CHF 3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLNz Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLNz'nin PE Oranı, GB Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLNz Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLNz 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLNz PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLNz tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 22.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLNz tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 10.60
CHF 15.04
+41.9%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Nov ’25CHF 12.22
CHF 15.04
+23.1%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Oct ’25CHF 12.66
CHF 15.04
+18.8%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Sep ’25CHF 13.42
CHF 15.04
+12.1%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Aug ’25CHF 13.19
CHF 15.04
+14.1%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jul ’25CHF 14.63
CHF 15.04
+2.8%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jun ’25CHF 14.26
CHF 15.04
+5.5%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
May ’25CHF 13.86
CHF 15.04
+8.5%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Apr ’25CHF 12.17
CHF 15.04
+23.6%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Mar ’25CHF 11.29
CHF 15.04
+33.2%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’25CHF 11.09
CHF 15.04
+35.6%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’25CHF 12.41
CHF 15.47
+24.7%
11.3%CHF 20.00CHF 13.00n/a14
Dec ’24CHF 12.98
CHF 16.11
+24.1%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Nov ’24CHF 12.93
CHF 16.11
+24.6%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 12.2215
Oct ’24CHF 14.56
CHF 16.27
+11.8%
13.2%CHF 22.00CHF 14.00CHF 12.6615
Sep ’24CHF 15.29
CHF 16.44
+7.5%
14.6%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.4216
Aug ’24CHF 14.27
CHF 16.44
+15.2%
14.3%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.1916
Jul ’24CHF 12.94
CHF 17.97
+38.9%
14.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.6317
Jun ’24CHF 13.24
CHF 18.28
+38.0%
13.6%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.2616
May ’24CHF 14.90
CHF 18.67
+25.3%
12.1%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.8616
Apr ’24CHF 15.16
CHF 18.84
+24.3%
11.4%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.1716
Mar ’24CHF 15.36
CHF 18.88
+22.9%
11.1%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.2917
Feb ’24CHF 15.87
CHF 18.96
+19.5%
10.7%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.0917
Jan ’24CHF 14.69
CHF 19.08
+29.9%
10.5%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.4117
Dec ’23CHF 15.11
CHF 19.17
+26.9%
10.4%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.9817
Nov ’23CHF 15.78
CHF 19.32
+22.4%
10.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.9317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.77

7D

2.8%

1Y

-23.1%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.29

7D

1.6%

1Y

4.8%