BASF SE

BATS-CHIXE:BASD Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.2b

BASF Değerleme

BASD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BASD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BASD ( €42.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €128.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BASD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BASD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BASD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BASD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BASD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BASD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76.9x
Kazançlar€497.00m
Piyasa Değeri€38.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BASD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BASD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
ANTO Antofagasta
27.4x18.3%UK£16.5b
RIO Rio Tinto Group
9.4x0.7%UK£83.3b
CRDA Croda International
30.1x15.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
24.2x28.4%UK£2.6b
BASD BASF
76.9x34.2%€38.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BASD Price-To-Earnings Oranı ( 76.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BASD'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BASD Price-To-Earnings Oranı ( 76.9 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BASD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BASD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76.9x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BASD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76.9 33.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BASD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€42.21
€53.38
+26.5%
9.8%€65.00€47.00n/a21
Nov ’25€45.20
€52.52
+16.2%
11.3%€65.00€43.00n/a21
Oct ’25€47.06
€52.25
+11.0%
13.0%€65.00€42.00n/a20
Sep ’25€45.03
€53.21
+18.2%
13.7%€70.00€42.00n/a19
Aug ’25€42.75
€53.84
+25.9%
13.1%€70.00€42.00n/a19
Jul ’25n/a
€54.74
0%
12.9%€72.00€43.00n/a19
Jun ’25€48.30
€55.74
+15.4%
12.1%€72.00€43.00n/a19
May ’25€49.18
€55.68
+13.2%
12.1%€72.00€43.00n/a19
Apr ’25€53.08
€52.70
-0.7%
13.3%€63.00€41.00n/a20
Mar ’25€47.54
€50.15
+5.5%
13.3%€62.00€39.00n/a20
Feb ’25€44.15
€48.89
+10.8%
13.8%€62.00€39.00n/a19
Jan ’25€48.58
€50.26
+3.5%
12.1%€62.00€39.00n/a19
Dec ’24€42.84
€48.98
+14.3%
13.7%€62.00€39.00n/a21
Nov ’24€43.54
€49.12
+12.8%
13.1%€62.00€37.00€45.2021
Oct ’24€42.87
€50.90
+18.7%
13.4%€64.00€37.00€47.0621
Sep ’24€47.14
€51.32
+8.9%
12.3%€64.00€40.00€45.0321
Aug ’24€49.33
€51.46
+4.3%
12.2%€64.00€40.00€42.7521
Jul ’24€44.30
€53.61
+21.0%
15.1%€75.00€43.00n/a22
Jun ’24€44.76
€54.05
+20.8%
17.0%€75.00€31.03€48.3022
May ’24€46.79
€53.86
+15.1%
16.5%€72.00€31.03€49.1822
Apr ’24€48.03
€53.77
+12.0%
16.0%€68.00€31.03€53.0822
Mar ’24€48.35
€54.14
+12.0%
15.6%€68.00€31.03€47.5422
Feb ’24€52.78
€53.50
+1.4%
15.7%€68.00€31.03€44.1522
Jan ’24€46.64
€53.84
+15.5%
17.2%€72.00€31.03€48.5823
Dec ’23€47.87
€54.06
+12.9%
18.0%€75.00€31.03€42.8423
Nov ’23€45.39
€53.20
+17.2%
17.3%€75.00€31.03€43.5423

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.67

7D

5.7%

1Y

-2.9%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.99

7D

-0.4%

1Y

-1.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.66

7D

-3.1%

1Y

-21.2%