Brickability Group Plc

AIM:BRCK Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£216.5m

Brickability Group Değerleme

BRCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRCK ( £0.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRCK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BRCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BRCK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK7.4x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.1x
MBH Michelmersh Brick Holdings
11.9x8.1%UK£96.8m
FORT Forterra
48.8x32.0%UK£390.6m
MSLH Marshalls
39.3x28.2%UK£849.0m
IBST Ibstock
108.4x36.5%UK£786.1m
BRCK Brickability Group
14.1x25.1%UK£216.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRCK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (52.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRCK'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRCK Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRCK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRCK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRCK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.68
UK£0.90
+33.3%
5.6%UK£0.95UK£0.85n/a2
Oct ’25UK£0.63
UK£0.90
+44.0%
5.6%UK£0.95UK£0.85n/a2
Sep ’25UK£0.67
UK£0.90
+35.3%
5.6%UK£0.95UK£0.85n/a2
Aug ’25UK£0.72
UK£0.90
+24.3%
5.6%UK£0.95UK£0.85n/a2
Jul ’25UK£0.70
UK£0.90
+28.6%
5.6%UK£0.95UK£0.85n/a2
Jun ’25UK£0.72
UK£0.90
+24.1%
5.6%UK£0.95UK£0.85n/a2
May ’25UK£0.68
UK£0.90
+32.0%
5.6%UK£0.95UK£0.85n/a2
Apr ’25UK£0.60
UK£0.90
+48.8%
5.6%UK£0.95UK£0.85n/a2
Mar ’25UK£0.66
UK£0.90
+36.4%
5.6%UK£0.95UK£0.85n/a2
Feb ’25UK£0.67
UK£0.90
+33.9%
5.6%UK£0.95UK£0.85n/a2
Jan ’25UK£0.63
UK£0.90
+42.9%
5.6%UK£0.95UK£0.85n/a2
Feb ’24UK£0.60
UK£1.14
+87.6%
7.5%UK£1.22UK£1.05UK£0.672
Jan ’24UK£0.66
UK£1.14
+72.0%
7.5%UK£1.22UK£1.05UK£0.632
Dec ’23UK£0.69
UK£1.14
+64.5%
7.5%UK£1.22UK£1.05UK£0.492
Nov ’23UK£0.74
UK£1.14
+53.4%
7.5%UK£1.22UK£1.05UK£0.472

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin